现金流量表 (TTM)
QPR 软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -34.89 | 148.80 | -24.91 | 28.53 | -13.72 | -124.86 | 563.95 | 68.04 | -8.03 | -24.53 | -63.81 | -161.62 | 185.86 | -56.54 | -115.99 | -1,142.37 | 31.06 | 28.16 | -51.89 | |
| 现金流百分比 | -335.29 | -39.29 | 291.58 | 400.00 | -1,215.15 | 270.31 | 21.61 | -109.81 | 892.56 | 416.27 | -1,200.00 | 27.36 | 204.83 | 97.92 | 401.09 | 47.20 | -750.00 | -1,366.10 | 54.40 | 43.26 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 4.08 | -13.11 | -6.29 | 2.24 | 3.06 | 19.85 | 14.88 | 16.65 | -10.44 | -5.09 | -18.12 | -33.24 | -11.81 | -27.42 | -16.22 | -4.77 | -9.47 | -32.31 | 48.64 | |
| 现金流百分比 | 689.54 | 129.18 | -334.74 | -573.08 | 1,384.85 | -367.97 | 141.83 | -124.71 | 703.72 | 319.58 | -1,158.56 | 59.76 | -484.83 | -71.51 | -489.13 | 301.60 | 437.80 | 550.85 | -11.59 | -28.46 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -115.17 | -798.36 | 6.34 | -86.98 | 762.71 | 2.36 | 567.56 | -7.56 | -16.24 | 1.19 | -108.33 | -342.73 | 15.97 | -73.08 | 80.81 | -207.72 | 60.90 | -302.04 | -9.92 | |
| 现金流百分比 | -262.75 | 7.18 | 149.47 | 290.38 | -89.39 | 198.83 | -65.45 | 334.42 | -1,495.35 | -635.14 | 2,454.95 | 12.88 | 380.00 | 73.70 | 186.96 | -248.80 | 408.54 | 913.56 | 57.35 | 85.38 |
| 现金周转 | -0 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | 1 | -0 | -0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 455.56 | -133.53 | -45.26 | -142.31 | -487.88 | -410.94 | -230.65 | -120.67 | 97.21 | -126.18 | -1,687.39 | -108.23 | 497.93 | -89.39 | -235.87 | -34.40 | -28.05 | -3,318.64 | -39.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
