现金流量表 (TTM)
拉西拉与蒂卡诺亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 83 | 77 | 76 | 71 | 66 | 66 | 68 | 73 | 72 | 85 | 88 | 92 | 94 | 69 | 74 | 79 | 81 | 90 | 79 |
| 改变 （％） | 3.75 | -7.35 | -0.78 | -6.55 | -7.99 | 0.61 | 2.58 | 7.83 | -1.64 | 17.97 | 3.66 | 4.33 | 2.18 | -26.60 | 8.30 | 6.45 | 2.78 | 11.06 | -12.61 | |
| 现金流百分比 | 792.08 | 988.10 | -712.04 | -569.40 | -963.51 | -302.30 | -616.82 | 363.98 | 1,013.89 | 343.54 | 334.78 | -2,372.97 | -2,290.00 | -563.86 | -350.51 | -722.33 | 1,685.11 | 7,400.00 | 1,174.03 | -3,291.67 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -39 | -46 | -68 | -67 | -64 | -74 | -50 | -51 | -31 | -18 | -22 | -23 | -43 | -46 | -47 | -44 | -40 | -34 | -32 |
| 改变 （％） | 19.27 | 18.72 | 46.65 | -1.77 | -4.20 | 16.59 | -33.02 | 2.81 | -40.35 | -39.54 | 21.08 | 3.57 | 84.05 | 8.43 | 0.65 | -5.15 | -8.37 | -17.28 | -4.78 | |
| 现金流百分比 | -323.76 | -464.29 | 428.70 | 506.72 | 901.35 | 294.47 | 696.26 | -268.28 | -712.50 | -146.41 | -73.12 | 605.41 | 580.00 | 257.23 | 236.22 | 452.43 | -940.43 | -3,681.82 | -435.06 | 1,329.17 |
| 融资活动产生的现金 | -37 | -36 | -43 | -22 | -13 | -23 | -2 | 1 | -15 | -20 | -41 | -69 | -72 | -68 | -42 | -38 | -30 | -40 | -49 | -50 |
| 改变 （％） | -2.95 | 17.96 | -47.54 | -42.86 | 82.81 | -91.03 | -138.10 | -1,925.00 | 37.67 | 102.99 | 68.87 | 4.50 | -6.25 | -37.93 | -9.07 | -20.47 | 31.02 | 23.93 | 0.61 | |
| 现金流百分比 | -369.31 | -430.95 | 395.37 | 167.16 | 172.97 | 107.83 | 19.63 | 4.30 | -202.78 | -96.17 | -161.26 | 1,862.16 | 1,800.00 | 406.63 | 213.78 | 369.90 | -644.68 | -3,609.09 | -638.96 | 2,062.50 |
| 现金周转 | 10 | 8 | -11 | -13 | -7 | -22 | -11 | 19 | 7 | 21 | 25 | -4 | -4 | -17 | -20 | -10 | 5 | 1 | 8 | -2 |
| 改变 （％） | -16.83 | -228.57 | 24.07 | -44.78 | 193.24 | -50.69 | -273.83 | -61.29 | 190.28 | 21.05 | -114.62 | 8.11 | 315.00 | 18.07 | -47.45 | -145.63 | -76.60 | 600.00 | -131.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
