现金流量表 (TTM)
英卡普公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | -1 | 25 | 45 | 39 | 26 | 21 | 39 | 36 | 38 |
| 改变 （％） | -12.22 | -5.51 | -5.83 | 65.38 | 39.53 | -81.81 | -145.94 | -3,219.68 | 77.13 | -11.76 | -33.80 | -19.22 | 83.37 | -8.00 | 5.89 | |
| 现金流百分比 | 730.86 | -207.99 | -129.29 | -90.71 | 1,895.90 | 180.73 | 82.74 | 47.81 | 260.00 | 127.60 | 115.02 | 108.44 | 175.96 | 130.43 | 162.27 | 152.75 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -9 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -8 | -19 | -17 | -19 | -5 | -7 | -9 | -5 |
| 改变 （％） | 7.37 | -22.50 | -29.03 | -0.37 | -0.38 | -17.10 | 26.46 | 48.34 | 140.06 | -11.52 | 12.17 | -72.11 | 25.61 | 32.21 | -40.85 | |
| 现金流百分比 | -1,201.77 | 418.33 | 213.28 | 112.77 | -1,419.84 | -96.64 | -201.60 | 320.71 | -82.93 | -55.16 | -49.85 | -79.63 | -44.61 | -22.65 | -40.50 | -21.29 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | -0 | -3 | -1 | 1 | 4 | 5 | -6 | 10 | 12 | 16 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -33.14 | -106.73 | 1,585.28 | -62.12 | -164.02 | 454.41 | 13.38 | -221.54 | -264.00 | 14.31 | 40.78 | -118.99 | 21.80 | -0.03 | 1.12 | |
| 现金流百分比 | 596.19 | -129.24 | 5.72 | 71.88 | -344.05 | 15.05 | 209.92 | -299.41 | -63.43 | 28.82 | 33.66 | 67.48 | -25.75 | -12.68 | -17.14 | -15.40 |
| 现金周转 | 1 | -2 | -3 | -5 | 0 | 5 | 2 | -2 | 10 | 35 | 34 | 24 | 12 | 30 | 22 | 25 |
| 改变 （％） | -408.45 | 52.01 | 34.21 | -107.91 | 1,363.75 | -60.26 | -179.49 | -673.67 | 260.92 | -2.10 | -29.78 | -50.22 | 147.39 | -26.05 | 12.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
