现金流量表 (TTM)
埃克塞尔复合材料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | -4 |
| 改变 （％） | -53.98 | -2.64 | -12.92 | 23.85 | 39.96 | -53.07 | -34.33 | -80.10 | -830.29 | |
| 现金流百分比 | 277.68 | -124.73 | 173.39 | 95.94 | 374.90 | 166.13 | -68.97 | 21.71 | -1,210.42 | 16.89 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -15 | -10 | -5 | 2 | 3 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 19.02 | -31.55 | -49.47 | -138.15 | 24.53 | -222.40 | -24.09 | 11.13 | 41.19 | |
| 现金流百分比 | -254.74 | 295.97 | -289.25 | -92.87 | 111.80 | 44.08 | 47.73 | -17.37 | 5,406.25 | 14.58 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 7 | 5 | -7 | -5 | -7 | 13 | 2 | -17 |
| 改变 （％） | -16.53 | 89.70 | -33.79 | -251.02 | -22.64 | 41.53 | -268.92 | -86.23 | -1,073.01 | |
| 现金流百分比 | 85.29 | -69.50 | 188.23 | 79.19 | -377.34 | -92.42 | 115.70 | 93.69 | -3,612.50 | 67.15 |
| 现金周转 | 5 | -5 | 4 | 6 | 2 | 6 | -6 | 13 | -0 | -25 |
| 改变 （％） | -202.44 | -170.04 | 57.36 | -68.31 | 215.84 | -213.05 | -308.61 | -100.36 | 52,245.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
