现金流量表 (TTM)
埃克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 28 | 32 | 37 | 44 | 46 | 41 | 34 | 28 | 25 | 31 | 31 | 31 | 29 | 21 | 21 | 21 | 15 | 25 | 26 |
| 改变 （％） | -0.60 | 14.35 | 16.65 | 19.21 | 5.62 | -12.35 | -17.41 | -17.59 | -11.38 | 25.74 | 0.73 | -1.47 | -4.62 | -28.14 | -1.23 | 1.33 | -29.62 | 69.97 | 3.74 | |
| 现金流百分比 | 645.98 | -3,000.33 | 431.91 | 574.39 | 668.41 | 339.42 | -173.45 | -5,513.44 | 9,557.24 | -214.45 | 83.32 | -2,206.24 | -1,514.33 | -3,762.42 | -95.49 | -603.90 | 1,037.25 | -99.12 | -1,369.13 | 2,104.11 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -6 | -1 | -5 | -11 | -6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 8 | 7 | 10 | -5 | -10 | -4 | 2 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 616.73 | -77.06 | 299.38 | 113.78 | -45.02 | -107.33 | 398.21 | 302.88 | -95.99 | 1,224.23 | 64.64 | -9.19 | 36.65 | -153.88 | 92.85 | -58.27 | -141.91 | 266.35 | 0.03 | |
| 现金流百分比 | -18.31 | 613.34 | -17.71 | -80.64 | -168.27 | -44.48 | -1.90 | -364.26 | 3,086.90 | -3.13 | 12.83 | -555.11 | -351.19 | -1,250.06 | 23.79 | 293.71 | -207.75 | -11.82 | -351.99 | 521.61 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -23 | -23 | -25 | -26 | -27 | -65 | -36 | -36 | -36 | 1 | -40 | -40 | -40 | -38 | -14 | -15 | -31 | -33 | -31 |
| 改变 （％） | 0.88 | 0.35 | 9.93 | 4.10 | 1.34 | 142.26 | -43.60 | -0.23 | -0.02 | -103.93 | -2,925.35 | -1.40 | -0.14 | -4.90 | -62.69 | 4.92 | 112.96 | 6.23 | -6.38 | |
| 现金流百分比 | -527.65 | 2,486.98 | -314.19 | -393.77 | -400.12 | -194.95 | 275.36 | 5,977.54 | -12,544.83 | 317.58 | 3.85 | 2,861.42 | 1,965.51 | 5,112.61 | 171.71 | 410.19 | -729.50 | 210.94 | 1,821.07 | -2,525.81 |
| 现金周转 | 4 | -1 | 7 | 6 | 7 | 14 | -23 | -1 | 0 | -11 | 37 | -1 | -2 | -1 | -22 | -3 | 2 | -15 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -121.40 | -894.36 | -12.29 | 2.44 | 107.99 | -271.52 | -97.40 | -147.54 | -4,049.31 | -423.62 | -103.80 | 43.55 | -61.61 | 2,731.53 | -84.38 | -158.99 | -836.51 | -87.70 | -167.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
