现金流量表 (TTM)
道弗集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | -4 | -7 | 1 | -2 | -5 |
| 改变 （％） | -9.52 | -54.91 | -121.78 | -329.74 | 143.53 | 33.99 | 25.37 | -17.44 | -21.13 | 151.72 | 60.27 | -49.28 | -97.15 | -2,506.04 | 104.16 | -112.90 | -289.19 | 152.86 | |
| 现金流百分比 | 147.73 | 154.57 | 566.42 | 20.14 | -172.30 | 243.27 | 117.12 | 89.50 | 105.94 | 147.60 | 246.22 | 295.10 | 6,254.49 | -4.49 | 138.10 | 391.39 | 49.53 | -17.73 | -24.76 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 17 | 36 |
| 改变 （％） | 378.93 | 67.44 | 40.28 | 6.11 | 5.76 | -38.03 | -61.37 | -35.98 | -56.20 | -20.86 | -26.35 | 34.80 | 25.82 | 244.22 | 70.95 | 33.79 | -1,371.00 | 107.87 | |
| 现金流百分比 | -6.50 | -36.00 | -489.94 | 112.17 | 443.35 | -271.85 | -60.53 | -14.25 | -13.08 | -10.12 | -5.31 | -2.92 | -164.67 | 5.21 | 22.94 | 54.44 | -71.46 | 171.87 | 197.30 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -6 | -4 | -3 | 2 | 6 | 2 | -6 | -13 |
| 改变 （％） | -92.32 | -242.03 | 170.41 | 113.96 | 53.26 | 9.21 | 8.43 | -79.20 | -380.84 | 450.50 | 81.83 | -25.26 | -33.79 | -156.77 | 276.15 | -64.28 | -344.14 | 140.96 | |
| 现金流百分比 | -28.30 | -2.51 | 28.99 | -12.80 | -101.98 | 90.62 | 35.56 | 23.50 | 7.01 | -34.76 | -126.81 | -172.43 | -5,385.03 | 89.61 | -65.10 | -339.95 | 119.15 | -55.05 | -73.25 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -2 | 2 | 10 | 18 |
| 改变 （％） | -13.52 | -87.70 | -712.72 | -73.15 | -272.48 | 178.31 | 64.07 | -30.26 | -43.39 | 50.90 | 33.73 | -97.61 | -4,078.44 | -21.85 | -27.97 | -201.93 | 428.44 | 81.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
