现金流量表 (TTM)
公司组成部分 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | -1 | -2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 改变 （％） | -25.31 | -54.32 | -78.92 | 931.94 | 27.09 | 21.32 | -44.08 | -78.84 | -159.77 | 267.31 | -216.59 | 185.63 | 7.82 | 7.26 | |
| 现金流百分比 | 67.76 | 125.86 | -24.62 | -8.70 | 183.17 | 139.79 | 121.16 | 234.85 | -33.89 | 13.69 | 37.98 | -187.14 | 240.28 | 291.30 | 356.82 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -47.03 | -34.00 | 1.26 | 98.59 | 9.02 | 8.27 | -1.50 | -1.52 | -8.42 | -9.20 | 19.29 | 16.17 | 2.49 | 2.43 | |
| 现金流百分比 | -27.83 | -36.66 | 10.36 | 17.59 | -71.27 | -46.65 | -36.09 | -123.22 | 82.73 | 51.21 | 35.12 | 177.08 | -92.47 | -106.56 | -124.66 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 1 | -13 | -6 | -0 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -92.76 | -2,564.98 | -52.43 | -93.60 | -196.38 | 203.75 | -122.40 | 546.39 | 1.50 | 1.48 | -3.26 | -3.36 | 57.70 | 36.59 | |
| 现金流百分比 | 60.07 | 10.82 | 114.25 | 91.10 | -11.90 | 6.89 | 14.95 | -11.61 | 51.16 | 35.10 | 26.90 | 110.00 | -47.78 | -84.72 | -132.16 |
| 现金周转 | 12 | 5 | -12 | -7 | 3 | 6 | 8 | 2 | -3 | -5 | -7 | -2 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -59.79 | -333.45 | -40.34 | -149.02 | 66.53 | 39.97 | -71.15 | -246.68 | 47.94 | 32.40 | -76.34 | -322.47 | -11.06 | -12.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
