现金流量表 (TTM)
乌尔巴工程公司，SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -8.58 | -8.92 | -45.88 | -84.77 | 16.31 | 14.02 | -29.48 | -41.80 | -120.55 | 586.52 | 255.84 | 71.90 | 70.47 | 56.04 | -25.24 | -33.76 | |
| 现金流百分比 | 93.87 | 100.00 | 75.25 | 71.26 | 43.35 | 111.76 | -588.91 | -1,149.24 | 871.80 | 9.97 | 33.31 | -378.36 | -125.26 | -226.16 | -375.13 | -850.26 | 545.89 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | ||
| 改变 （％） | 100.00 | 69.00 | 40.83 | 21.70 | 17.83 | 33.88 | 25.31 | 33.17 | 24.91 | 55.06 | 29.93 | 1.51 | 1.49 | ||||
| 现金流百分比 | 0.19 | 3.39 | 27.08 | 101.44 | -660.17 | -2,223.24 | 3,414.38 | -254.41 | -155.08 | 659.28 | 158.59 | 260.46 | 359.72 | 1,107.11 | -1,089.04 | ||
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | |
| 改变 （％） | -41.46 | -70.82 | -272.75 | 157.89 | -6.98 | -7.51 | 47.84 | 32.36 | -74.45 | -291.34 | -6.96 | 65.25 | -144.83 | 323.06 | |||
| 现金流百分比 | 5.94 | 24.75 | 25.35 | 29.57 | -113.20 | 1,349.07 | 3,472.48 | -4,186.18 | 344.43 | 221.77 | -180.91 | 66.67 | 65.70 | 115.40 | -156.85 | 643.15 | |
| 现金周转 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -14.18 | 21.04 | -42.85 | -74.97 | -54.88 | -121.64 | -63.86 | -176.72 | -1,896.77 | 105.57 | -131.32 | 419.24 | -5.59 | -5.92 | -67.02 | -203.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
