现金流量表 (TTM)
南澳大利亚州塔尔戈 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -86 | -65 | 30 | -67 | -25 | -6 | 14 | -51 | -116 | -127 | -138 | -124 | -111 |
| 改变 （％） | -24.30 | -145.77 | -325.72 | -62.26 | -77.77 | -349.88 | -462.59 | 127.58 | 9.69 | 8.84 | -9.91 | -11.00 | |
| 现金流百分比 | 87.98 | 102.94 | 120.15 | 85.33 | 185.80 | 90.27 | 1,214.55 | 123.35 | 138.42 | 225.24 | 474.59 | 271.87 | 177.37 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -19 | -11 | -20 | -22 | -23 | -23 | -21 | -19 | -26 | -33 | -41 | -49 |
| 改变 （％） | -22.05 | -41.94 | 75.10 | 14.34 | 0.87 | 0.87 | -9.17 | -10.09 | 39.65 | 28.39 | 22.84 | 18.59 | |
| 现金流百分比 | 25.40 | 30.60 | -45.30 | 24.96 | 164.64 | 363.01 | -1,971.52 | 50.16 | 22.24 | 46.07 | 114.51 | 89.44 | 77.75 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 21 | 6 | 8 | 33 | 21 | 9 | 30 | 51 | 97 | 143 | 120 | 98 |
| 改变 （％） | 62.17 | -70.59 | 30.02 | 311.65 | -36.35 | -57.10 | 229.54 | 69.65 | 90.77 | 47.58 | -15.84 | -18.82 | |
| 现金流百分比 | -13.38 | -33.54 | 25.15 | -10.29 | -244.36 | -339.98 | 785.37 | -72.49 | -60.64 | -171.62 | -490.35 | -262.41 | -156.15 |
| 现金周转 | -97 | -63 | 25 | -78 | -14 | -6 | 1 | -41 | -84 | -56 | -29 | -46 | -62 |
| 改变 （％） | -35.30 | -139.22 | -417.83 | -82.67 | -54.25 | -118.57 | -3,670.13 | 102.80 | -32.59 | -48.35 | 57.27 | 36.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
