现金流量表 (TTM)
南非矿物及衍生物产品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 65 | 68 | 72 | 61 | 50 | 39 | 29 | 28 | 28 | 41 | 54 | 74 | 94 | 97 | 99 | 107 | 114 |
| 改变 （％） | -3.44 | 5.52 | 5.23 | -14.96 | -17.59 | -21.59 | -27.54 | -0.14 | -0.14 | 45.33 | 31.19 | 36.89 | 26.95 | 2.73 | 2.66 | 7.20 | 6.72 | |
| 现金流百分比 | -182.47 | -124.66 | 973.15 | 108.96 | 123.52 | 152.64 | 122.79 | 91.35 | 106.34 | 127.28 | -117.87 | -58.64 | -126.91 | -384.53 | 1,229.63 | 246.91 | 264.72 | 282.54 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | -71 | -12 | 48 | 32 | 15 | 29 | 43 | 49 | 55 | -10 | -74 | -59 | -45 | -49 | -52 | -64 | -76 |
| 改变 （％） | 14.85 | -83.59 | -509.27 | -33.69 | -50.81 | 87.63 | 46.70 | 14.70 | 12.82 | -117.23 | 680.52 | -19.86 | -24.78 | 8.54 | 7.87 | 22.13 | 18.12 | |
| 现金流百分比 | 168.26 | 136.72 | -166.02 | 72.29 | 63.91 | 47.14 | 90.74 | 136.67 | 182.73 | 247.10 | 27.12 | 80.27 | 101.71 | 182.59 | -616.89 | -130.15 | -158.98 | -187.81 |
| 融资活动产生的现金 | -40 | -44 | -49 | -53 | -44 | -34 | -38 | -42 | -52 | -62 | -68 | -73 | -73 | -74 | -40 | -7 | -2 | 2 |
| 改变 （％） | 10.53 | 9.87 | 8.98 | -17.98 | -21.92 | 11.71 | 10.48 | 24.18 | 19.47 | 8.50 | 7.83 | 0.66 | 0.66 | -45.50 | -83.50 | -63.81 | -176.31 | |
| 现金流百分比 | 109.59 | 85.70 | -696.62 | -80.78 | -88.33 | -103.42 | -118.53 | -134.44 | -194.62 | -278.71 | 192.68 | 78.79 | 125.39 | 301.24 | -510.99 | -16.49 | -5.97 | 4.56 |
| 现金周转 | -37 | -52 | 7 | 66 | 49 | 33 | 32 | 31 | 27 | 22 | -35 | -92 | -58 | -25 | 8 | 40 | 40 | 40 |
| 改变 （％） | 41.34 | -113.52 | 839.86 | -24.99 | -33.31 | -2.53 | -2.60 | -14.22 | -16.57 | -256.94 | 163.72 | -36.75 | -58.10 | -132.13 | 411.27 | -0.01 | -0.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
