现金流量表 (TTM)
南澳州伊泽蒂斯 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 |
| 改变 （％） | 24.93 | -6.83 | -7.33 | -17.76 | 4.02 | -22.60 | -29.20 | 112.39 | 52.92 | 27.98 | 21.86 | -5.17 | -5.45 | 9.47 | 8.65 | -17.88 | -21.77 | |
| 现金流百分比 | 74.86 | 66.91 | 52.64 | 42.22 | 27.40 | 23.54 | 29.01 | 50.40 | 337.19 | -448.49 | -826.26 | -1,796.49 | -399.96 | -214.22 | -523.40 | 2,452.63 | 703.30 | 333.27 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -10 | -15 | -18 | -20 | -19 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -20 | -18 |
| 改变 （％） | -15.90 | -5.36 | -5.67 | -6.58 | -9.88 | 95.83 | 48.94 | 16.10 | 13.86 | -4.48 | -4.70 | 4.35 | 4.17 | 5.15 | 4.90 | -9.06 | -9.96 | |
| 现金流百分比 | -106.65 | -64.17 | -51.28 | -41.86 | -30.86 | -22.96 | -71.62 | -261.75 | -957.10 | 947.93 | 1,303.35 | 2,216.20 | 542.94 | 320.39 | 751.92 | -3,401.70 | -1,080.27 | -589.23 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 20 | 18 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| 改变 （％） | 3.13 | 20.07 | 16.72 | 31.62 | 16.39 | -9.94 | -11.03 | -26.59 | -36.21 | -34.42 | -52.48 | -42.74 | -74.64 | 832.42 | 89.28 | 30.21 | 23.20 | |
| 现金流百分比 | 131.83 | 97.27 | 98.62 | 99.61 | 103.45 | 99.43 | 142.61 | 311.34 | 719.92 | -399.44 | -377.09 | -319.71 | -42.98 | -6.18 | -128.52 | 1,049.07 | 476.97 | 355.96 |
| 现金周转 | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 14 | 6 | 2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -6 | -3 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 39.77 | 18.42 | 15.56 | 26.73 | 21.09 | -37.21 | -59.25 | -68.25 | -214.97 | -30.53 | -43.95 | 325.94 | 76.52 | -55.19 | -123.19 | 186.38 | 65.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
