现金流量表 (TTM)
南澳州格里福斯 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,081 | 1,110 | 1,183 | 909 | 727 | 597 | 454 | 289 | 50 | -1 | -107 | -123 | 119 | 219 | 105 | 387 | 527 | 902 | 1,203 | 1,105 |
| 改变 （％） | 2.68 | 6.51 | -23.14 | -20.04 | -17.86 | -23.91 | -36.34 | -82.54 | -102.83 | 7,418.15 | 14.42 | -197.25 | 83.19 | -52.07 | 269.18 | 36.19 | 71.18 | 33.30 | -8.12 | |
| 现金流百分比 | 448.60 | -683.98 | -460.68 | -189.15 | 144.34 | 28.48 | 20.92 | 227.31 | -4.78 | 0.07 | 5.04 | -834.07 | 2,570.01 | -1,114.06 | 457.92 | 24.61 | 352.44 | 200.39 | 395.23 | -71.08 |
| 投资活动产生的现金 | -462 | -858 | -1,312 | -1,258 | -1,291 | -854 | -468 | -2,028 | -1,950 | -1,996 | -1,881 | -317 | -400 | -395 | -403 | 1,001 | 921 | 887 | 777 | -680 |
| 改变 （％） | 85.82 | 52.87 | -4.07 | 2.57 | -33.82 | -45.16 | 332.90 | -3.83 | 2.35 | -5.79 | -83.17 | 26.29 | -1.26 | 1.98 | -348.77 | -8.02 | -3.74 | -12.34 | -187.45 | |
| 现金流百分比 | -191.57 | 528.61 | 510.98 | 261.87 | -256.33 | -40.75 | -21.57 | -1,593.84 | 184.48 | 93.85 | 88.43 | -2,150.74 | -8,606.37 | 2,010.79 | -1,758.56 | 63.70 | 615.98 | 196.95 | 255.45 | 43.72 |
| 融资活动产生的现金 | -314 | -354 | -76 | -91 | 1,058 | 2,298 | 2,137 | 1,780 | 731 | -165 | -153 | 473 | 342 | 171 | 322 | 182 | -1,277 | -1,359 | -1,658 | -1,899 |
| 改变 （％） | 12.87 | -78.70 | 20.36 | -1,264.50 | 117.13 | -6.99 | -16.71 | -58.95 | -122.57 | -7.39 | -409.81 | -27.76 | -49.82 | 88.05 | -43.42 | -800.11 | 6.37 | 22.01 | 14.53 | |
| 现金流百分比 | -130.25 | 218.31 | 29.41 | 18.91 | 210.16 | 109.62 | 98.42 | 1,398.95 | -69.11 | 7.75 | 7.18 | 3,214.64 | 7,358.15 | -873.63 | 1,408.82 | 11.61 | -854.22 | -301.80 | -544.85 | 122.14 |
| 现金周转 | 241 | -162 | -257 | -481 | 504 | 2,096 | 2,171 | 127 | -1,057 | -2,127 | -2,127 | 15 | 5 | -20 | 23 | 1,572 | 150 | 450 | 304 | -1,555 |
| 改变 （％） | -167.34 | 58.14 | 87.19 | -204.79 | 316.24 | 3.60 | -94.14 | -930.90 | 101.19 | -0.01 | -100.69 | -68.44 | -522.60 | -216.61 | 6,768.12 | -90.49 | 201.06 | -32.41 | -610.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
