现金流量表 (TTM)
一般商业画廊 SOCIMI, SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 71 | 64 | 75 | 85 | 101 | 118 | 132 | 147 | 134 | 120 | 116 | 112 | 99 | 87 | 85 | 83 | 99 | 115 |
| 改变 （％） | -10.27 | 16.36 | 14.06 | 19.24 | 16.13 | 12.41 | 11.04 | -9.00 | -9.89 | -3.66 | -3.80 | -11.25 | -12.67 | -1.81 | -1.84 | 18.75 | 15.79 | |
| 现金流百分比 | -326.23 | -277.61 | -321.23 | -364.37 | -2,346.74 | 801.20 | 5,154.03 | -1,537.30 | -504.62 | -277.40 | -383.81 | -654.84 | 525.93 | 158.11 | 287.68 | 1,921.83 | 1,187.43 | 929.18 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | -20 | -15 | -9 | -9 | -8 | -6 | -3 | -32 | -61 | -46 | -31 | -14 | 2 | -29 | -61 | -65 | -69 |
| 改变 （％） | -328.66 | -26.61 | -36.26 | -7.74 | -8.39 | -28.28 | -39.44 | 829.24 | 89.24 | -24.51 | -32.47 | -53.87 | -116.79 | -1,302.11 | 108.32 | 6.66 | 6.24 | |
| 现金流百分比 | -40.58 | 88.01 | 64.23 | 40.71 | 202.90 | -54.65 | -224.28 | 36.48 | 122.29 | 141.16 | 153.04 | 183.30 | -76.51 | 4.42 | -98.51 | -1,396.67 | -775.13 | -556.57 |
| 融资活动产生的现金 | -102 | -67 | -83 | -99 | -97 | -95 | -124 | -153 | -128 | -103 | -100 | -97 | -66 | -34 | -26 | -18 | -26 | -34 |
| 改变 （％） | -34.58 | 23.97 | 19.33 | -1.95 | -1.99 | 30.53 | 23.39 | -16.47 | -19.71 | -2.50 | -2.57 | -32.44 | -48.02 | -23.04 | -29.94 | 41.15 | 29.15 | |
| 现金流百分比 | 466.81 | 289.60 | 357.00 | 423.65 | 2,243.84 | -646.55 | -4,829.75 | 1,600.82 | 482.34 | 236.23 | 330.77 | 571.54 | -349.42 | -62.53 | -89.17 | -425.15 | -312.24 | -272.53 |
| 现金周转 | -22 | -23 | -23 | -23 | -4 | 15 | 3 | -10 | -26 | -43 | -30 | -17 | 19 | 55 | 30 | 4 | 8 | 12 |
| 改变 （％） | 5.44 | 0.56 | 0.56 | -81.49 | -440.16 | -82.53 | -472.28 | 177.24 | 63.93 | -30.37 | -43.61 | -210.51 | 190.49 | -46.04 | -85.31 | 92.19 | 47.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
