现金流量表 (TTM)
CLERHP 结构公司，SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 36.19 | -98.07 | -5,076.41 | -78.99 | -375.96 | 8.13 | 7.52 | 114.60 | 32.33 | 24.43 | -94.49 | -31.42 | -45.81 | 1,850.29 | 94.87 | |
| 现金流百分比 | -68.31 | -376.85 | 2.17 | -46.90 | -16.86 | 160.75 | -243.91 | -77.06 | -103.17 | -147.49 | -199.56 | 27.31 | 9.14 | 3.28 | 133.55 | -2,903.13 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -5 | -7 | -1 | 1 | 4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 67.88 | 0.88 | 0.87 | -28.23 | -39.34 | 155.76 | 60.90 | -84.64 | -208.21 | 192.41 | -158.86 | 36.90 | 26.95 | -1.72 | -1.75 | |
| 现金流百分比 | -184.40 | -1,253.93 | 376.24 | 165.20 | 202.80 | 425.11 | -1,525.56 | -721.29 | -69.13 | 80.81 | 256.93 | 375.84 | 251.16 | 210.91 | 433.15 | -4,747.33 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 改变 （％） | 21.41 | -46.05 | -85.37 | 206.20 | 67.34 | 148.83 | 59.81 | -54.56 | -43.34 | -76.48 | 186.15 | 8.33 | 7.69 | 95.60 | 48.87 | |
| 现金流百分比 | 384.91 | 1,892.90 | -303.72 | -19.34 | -101.31 | -585.86 | 2,045.46 | 960.56 | 272.30 | 166.68 | 42.63 | -303.15 | -160.30 | -114.18 | -466.70 | 7,750.46 |
| 现金周转 | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -75.31 | -436.22 | 129.74 | -41.54 | -71.06 | -171.27 | 240.31 | 60.30 | -7.43 | -8.03 | -140.24 | 104.85 | 51.18 | -52.15 | -108.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
