现金流量表 (TTM)
提取油及衍生品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 39 | 23 | 20 | 1 | 4 | 14 | 25 | 37 | 28 | 51 | 39 | -6 | -12 | -5 | -18 | -4 | 47 | -60 | -13 |
| 改变 （％） | -41.57 | -12.44 | -95.78 | 332.90 | 291.30 | 79.11 | 47.13 | -25.92 | 83.18 | -23.31 | -115.89 | 100.66 | -63.56 | 298.59 | -76.25 | -1,190.07 | -228.92 | -78.22 | |
| 现金流百分比 | 252.23 | -193.26 | -135.89 | -2.09 | -9.79 | -616.57 | 326.18 | 125.40 | 134.77 | 131.01 | 155.33 | 32.29 | 33.86 | 18.97 | 47.74 | -381.83 | 169.93 | 174.52 | 7,813.10 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -20 | -21 | -27 | -27 | -16 | -16 | -8 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 86.12 | 5.89 | 29.78 | 2.26 | -39.84 | -2.64 | -52.74 | -18.62 | -63.44 | -19.18 | -2.30 | 27.27 | -65.61 | 53.59 | -45.49 | -98.93 | 36,414.29 | -2.74 | |
| 现金流百分比 | -68.00 | 165.96 | 141.12 | 66.86 | 73.90 | 715.40 | -205.73 | -25.40 | -29.99 | -5.82 | -7.27 | 9.29 | 6.18 | 3.27 | 3.17 | -58.15 | -0.03 | 7.40 | 1,479.76 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -15 | -14 | -14 | -13 | 0 | -2 | -1 | -14 | -12 | -11 | -10 | -19 | -19 | 6 | -19 | 28 | 15 | |
| 改变 （％） | 15.26 | -7.29 | 1.23 | -5.18 | -100.44 | -2,659.32 | 1,285.16 | -11.51 | -7.08 | -14.21 | 93.03 | -0.00 | -132.67 | -417.10 | -247.11 | -45.40 | |||
| 现金流百分比 | -84.23 | 127.30 | 94.77 | 35.02 | 35.89 | -2.56 | -19.35 | -4.78 | -35.13 | -48.06 | 58.42 | 26.20 | 77.76 | 49.09 | 539.98 | -69.91 | -81.93 | -9,192.86 | |
| 现金周转 | 15 | -12 | -15 | -40 | -37 | -2 | 8 | 30 | 21 | 39 | 25 | -19 | -37 | -24 | -38 | 1 | 28 | -35 | -0 |
| 改变 （％） | -176.27 | 24.53 | 173.93 | -7.48 | -93.79 | -438.57 | 282.69 | -31.06 | 88.44 | -35.32 | -176.44 | 91.30 | -34.95 | 58.41 | -102.97 | 2,349.33 | -225.53 | -99.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
