现金流量表 (TTM)
通用用于纸张和包装材料 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 60 | 3 | -36 | -44 | -34 | -89 | -59 | -12 | 52 | 18 | 49 | 19 | -29 | -59 | -48 | -38 | 65 |
| 改变 （％） | -94.53 | -1,200.23 | 22.15 | -23.34 | 164.07 | -33.37 | -79.46 | -527.04 | -65.36 | 171.90 | -61.93 | -254.87 | 105.27 | -19.43 | -19.42 | -268.58 | |
| 现金流百分比 | 507.75 | -431.77 | -986.86 | 285.85 | 274.06 | -1,296.75 | 1,139.95 | -133.62 | 3,694.57 | 90.52 | -1,752.93 | 133.26 | -148.52 | -181.74 | -23.80 | -97.30 | 189.55 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -30 | -24 | -12 | -9 | -11 | -9 | -5 | -4 | -6 | -78 | -72 | -75 | -28 | 103 | -12 | -7 |
| 改变 （％） | -23.03 | -18.00 | -51.26 | -26.31 | 22.31 | -11.40 | -44.70 | -29.68 | 59.93 | 1,227.33 | -8.32 | 4.25 | -62.26 | -466.54 | -111.42 | -43.42 | |
| 现金流百分比 | -327.96 | 3,927.53 | -669.00 | 77.32 | 71.25 | -156.17 | 182.54 | -57.61 | -262.28 | -29.67 | 2,804.81 | -513.47 | -385.22 | -86.68 | 51.65 | -29.92 | -19.56 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | 26 | 64 | 40 | 30 | 106 | 63 | 26 | -47 | 8 | 26 | 67 | 123 | 120 | 144 | 89 | -24 |
| 改变 （％） | -373.55 | 148.91 | -36.79 | -25.47 | 253.29 | -40.33 | -58.26 | -276.72 | -116.61 | 241.43 | 152.65 | 83.39 | -2.48 | 20.47 | -37.92 | -126.65 | |
| 现金流百分比 | -79.79 | -3,395.75 | 1,755.86 | -263.17 | -245.31 | 1,552.91 | -1,222.49 | 291.22 | -3,332.28 | 39.15 | -951.88 | 480.21 | 633.74 | 368.43 | 72.15 | 227.22 | -69.99 |
| 现金周转 | 12 | -1 | 4 | -15 | -12 | 7 | -5 | 9 | 1 | 20 | -3 | 14 | 19 | 32 | 200 | 39 | 34 |
| 改变 （％） | -106.43 | -581.38 | -521.70 | -20.04 | -155.81 | -175.80 | -275.22 | -84.56 | 1,313.77 | -114.04 | -600.81 | 38.96 | 67.74 | 515.15 | -80.29 | -13.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
