现金流量表 (TTM)
塔拉特·穆斯塔法集团控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,624 | 1,050 | 1,873 | 2,983 | 1,389 | 2,116 | 1,761 | 3,954 | 3,706 | 5,491 | 5,235 | 5,048 | 7,717 | 8,228 | 13,547 | 22,767 | 17,171 | 5,358 | -1,762 | -11,471 |
| 改变 （％） | -35.36 | 78.45 | 59.23 | -53.44 | 52.37 | -16.78 | 124.52 | -6.27 | 48.17 | -4.68 | -3.56 | 52.88 | 6.62 | 64.65 | 68.05 | -24.58 | -68.79 | -132.88 | 551.17 | |
| 现金流百分比 | -160.36 | -69.95 | 1,168.39 | 215.09 | -116.54 | 350.34 | 345.07 | 268.29 | 213.28 | 220.04 | 327.46 | 306.46 | 175.47 | 357.08 | 6,366.72 | 247.16 | 107.08 | 14.55 | -5.20 | -44.23 |
| 投资活动产生的现金 | -2,708 | -4,138 | -4,177 | -2,327 | -3,563 | -3,796 | -3,443 | -3,095 | -2,616 | -2,371 | -5,052 | -5,416 | -5,252 | -6,899 | -74,661 | -83,841 | -68,957 | -75,883 | -10,123 | 951 |
| 改变 （％） | 52.82 | 0.94 | -44.28 | 53.08 | 6.54 | -9.29 | -10.13 | -15.45 | -9.38 | 113.07 | 7.21 | -3.03 | 31.35 | 982.27 | 12.29 | -17.75 | 10.04 | -86.66 | -109.40 | |
| 现金流百分比 | 267.37 | 275.73 | -2,605.14 | -167.80 | 298.93 | -628.39 | -674.67 | -209.96 | -150.57 | -95.01 | -316.03 | -328.81 | -119.42 | -299.38 | -35,087.93 | -910.20 | -430.01 | -206.08 | -29.88 | 3.67 |
| 融资活动产生的现金 | 420 | 1,570 | 2,431 | 740 | 996 | 2,286 | 2,005 | 411 | 435 | -1,090 | 861 | 1,545 | 1,495 | 913 | 48,397 | 51,817 | 52,276 | 94,747 | 46,865 | 43,805 |
| 改变 （％） | 274.01 | 54.85 | -69.55 | 34.51 | 129.55 | -12.25 | -79.53 | 5.88 | -350.70 | -179.04 | 79.38 | -3.24 | -38.96 | 5,202.51 | 7.07 | 0.89 | 81.24 | -50.54 | -6.53 | |
| 现金流百分比 | -41.44 | -104.60 | 1,516.12 | 53.37 | -83.54 | 378.35 | 392.94 | 27.86 | 25.02 | -43.67 | 53.89 | 93.81 | 34.00 | 39.61 | 22,744.73 | 562.54 | 325.99 | 257.31 | 138.35 | 168.91 |
| 现金周转 | -1,013 | -1,501 | 160 | 1,387 | -1,192 | 604 | 510 | 1,474 | 1,738 | 2,496 | 1,599 | 1,647 | 4,398 | 2,304 | 213 | 9,211 | 16,036 | 36,822 | 33,875 | 25,935 |
| 改变 （％） | 48.19 | -110.68 | 764.99 | -185.93 | -150.68 | -15.51 | 188.78 | 17.90 | 43.61 | -35.95 | 3.04 | 167.01 | -47.61 | -90.77 | 4,228.92 | 74.09 | 129.62 | -8.00 | -23.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
