现金流量表 (TTM)
三角洲糖业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 870 | 252 | 237 | 654 | 419 | 918 | 1,783 | 1,032 | 859 | 364 | 1,811 | 1,483 | 560 | 1,293 | -2,095 | -2,504 | -39 | 97 | -2,252 |
| 改变 （％） | 1,578.61 | -71.05 | -5.97 | 175.89 | -35.86 | 118.99 | 94.27 | -42.11 | -16.76 | -57.62 | 397.43 | -18.12 | -62.22 | 130.85 | -261.94 | 19.54 | -98.46 | -351.96 | -2,417.64 | |
| 现金流百分比 | -9.18 | 25,785.99 | 343.60 | -1,426.48 | -2,008.07 | -4,481.91 | 948.44 | 390.60 | 153.20 | 96.69 | 64.66 | 168.49 | 154.37 | 109.22 | 140.26 | 960.07 | 244.30 | 4.22 | -10.77 | 532.43 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 29 | 38 | 41 | 42 | 29 | 35 | 36 | 176 | 271 | 474 | 282 | 226 | 211 | 97 | 251 | 129 | 235 | 142 | 366 |
| 改变 （％） | 37.76 | 33.05 | 8.98 | 2.43 | -31.51 | 20.16 | 3.03 | 389.28 | 53.96 | 74.81 | -40.52 | -19.78 | -6.74 | -54.17 | 159.01 | -48.57 | 82.34 | -39.56 | 157.55 | |
| 现金流百分比 | -3.68 | 847.36 | 51.90 | -249.74 | -130.52 | -311.12 | 36.12 | 7.89 | 26.16 | 30.53 | 84.23 | 26.24 | 23.56 | 41.14 | 10.49 | -114.83 | -12.57 | -25.71 | -15.74 | -86.44 |
| 融资活动产生的现金 | -637 | -896 | -217 | -289 | -722 | -458 | -856 | -1,369 | -541 | -242 | -275 | -1,018 | -749 | -267 | -476 | 1,617 | 1,342 | -1,110 | -1,142 | 1,464 |
| 改变 （％） | 40.56 | -75.81 | 33.24 | 150.19 | -36.65 | 87.08 | 59.91 | -60.49 | -55.28 | 13.80 | 269.90 | -26.48 | -64.37 | 78.60 | -439.55 | -17.05 | -182.73 | 2.84 | -228.22 | |
| 现金流百分比 | 112.86 | -26,533.35 | -295.50 | 1,738.45 | 2,219.32 | 4,893.03 | -884.56 | -299.86 | -80.28 | -27.23 | -48.89 | -94.73 | -77.93 | -51.99 | -51.66 | -741.40 | -130.91 | 121.49 | 126.51 | -345.99 |
| 现金周转 | -565 | 3 | 73 | -17 | -33 | -9 | 97 | 457 | 674 | 889 | 563 | 1,075 | 961 | 513 | 922 | -218 | -1,025 | -914 | -902 | -423 |
| 改变 （％） | -100.60 | 2,072.21 | -122.65 | 95.98 | -71.26 | -1,134.84 | 371.73 | 47.59 | 31.88 | -36.63 | 90.91 | -10.64 | -46.60 | 79.76 | -123.66 | 369.77 | -10.85 | -1.24 | -53.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
