现金流量表 (TTM)
亚历山大纺织公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -129 | -150 | -147 | -16 | -19 | -43 | -47 | -41 | -29 | 0 | -1 | -11 | -23 | -51 | -101 | -98 | -156 | -140 | -98 |
| 改变 （％） | 16.99 | -2.12 | -89.43 | 21.53 | 129.64 | 7.75 | -13.07 | -28.70 | -101.52 | -315.47 | 1,106.81 | 97.31 | 126.31 | 97.66 | -3.55 | 59.37 | -10.42 | -29.52 | |
| 现金流百分比 | -160.95 | -247.24 | -233.72 | 22.92 | 23.48 | 78.98 | 70.60 | 461.11 | -132.61 | 5.01 | -1.64 | -12.59 | -64.58 | -181.66 | -229.96 | -758.23 | -259.92 | -166.13 | -311.99 |
| 投资活动产生的现金 | 215 | 216 | 216 | -43 | -53 | -3 | -12 | 39 | 58 | 10 | 21 | 57 | 14 | 67 | 92 | 63 | 118 | 67 | 24 |
| 改变 （％） | 0.89 | -0.40 | -120.12 | 21.87 | -94.24 | 297.60 | -422.56 | 47.84 | -82.25 | 102.00 | 174.94 | -74.82 | 365.46 | 37.30 | -31.24 | 87.58 | -43.02 | -64.52 | |
| 现金流百分比 | 268.64 | 355.87 | 342.33 | 63.87 | 65.61 | 5.53 | 18.26 | -442.48 | 263.84 | 116.12 | 35.58 | 62.35 | 40.82 | 236.14 | 207.63 | 488.08 | 196.93 | 80.06 | 75.68 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -5 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | 20 | 27 | 25 | 1 | 34 | 22 | 72 | 126 | 100 |
| 改变 （％） | -11.57 | 7.59 | 60.26 | 1.97 | -2.33 | -2.04 | 2.41 | 2.13 | 18.50 | -283.11 | 36.75 | -6.04 | -94.90 | 2,546.51 | -34.96 | 224.28 | 75.99 | -21.11 | |
| 现金流百分比 | -7.29 | -8.46 | -8.79 | 13.06 | 11.23 | 16.07 | 13.06 | 100.48 | -41.39 | -121.62 | 33.78 | 29.44 | 71.91 | 4.56 | 77.21 | 171.68 | 119.75 | 150.38 | 316.09 |
| 现金周转 | 80 | 61 | 63 | -68 | -81 | -55 | -66 | -9 | 22 | 9 | 58 | 91 | 35 | 28 | 44 | 13 | 60 | 84 | 32 |
| 改变 （％） | -23.84 | 3.54 | -207.84 | 18.62 | -31.73 | 20.54 | -86.69 | -347.94 | -59.67 | 559.22 | 56.92 | -61.53 | -19.54 | 56.15 | -70.75 | 364.92 | 40.15 | -62.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
