现金流量表 (TTM)
西奈水泥公司 (SAE) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -325 | -434 | -467 | -427 | -398 | -237 | -256 | -553 | -604 | -228 | -277 | 70 | 139 | -277 | 148 | 102 | 203 | 1,478 | 1,869 | 2,707 |
| 改变 （％） | 33.79 | 7.64 | -8.70 | -6.74 | -40.53 | 8.34 | 115.84 | 9.21 | -62.24 | 21.15 | -125.44 | 98.17 | -298.92 | -153.29 | -31.16 | 99.76 | 627.21 | 26.48 | 44.79 | |
| 现金流百分比 | 316.15 | 318.28 | 494.16 | 4,534.61 | -624.82 | -307.63 | -36.93 | -1,041.53 | -3,529.94 | -742.81 | 64.65 | 24.73 | 90.26 | -123.09 | 41.72 | 72.23 | 28.94 | 95.95 | 97.69 | 112.08 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 21 | 29 | 26 | 11 | -14 | -15 | -10 | -19 | -72 | -75 | -83 | -92 | -114 | 80 | 1,179 | 1,449 | 1,247 | 1,068 | -29 |
| 改变 （％） | -1,929.66 | 39.27 | -10.70 | -58.97 | -228.65 | 9.22 | -30.84 | 89.75 | 268.69 | 5.24 | 10.34 | 10.73 | 23.44 | -170.46 | 1,369.35 | 22.91 | -13.95 | -14.36 | -102.69 | |
| 现金流百分比 | 1.10 | -15.16 | -30.45 | -273.24 | 16.56 | -17.64 | -2.14 | -19.30 | -113.63 | -233.44 | 17.65 | -29.28 | -59.71 | -50.53 | 22.64 | 836.74 | 206.25 | 80.93 | 55.79 | -1.19 |
| 融资活动产生的现金 | 227 | 284 | 348 | 393 | 449 | 336 | 994 | 639 | 660 | 374 | -17 | 361 | 170 | 579 | 43 | -1,232 | -1,042 | -1,245 | -1,070 | -267 |
| 改变 （％） | 25.17 | 22.46 | 13.08 | 14.14 | -25.22 | 195.94 | -35.69 | 3.23 | -43.29 | -104.46 | -2,259.40 | -52.89 | 240.64 | -92.60 | -2,978.15 | -15.43 | 19.45 | -14.01 | -75.03 | |
| 现金流百分比 | -221.05 | -208.21 | -367.80 | -4,180.17 | 704.90 | 436.40 | 143.10 | 1,202.43 | 3,852.34 | 1,217.27 | 3.90 | 126.72 | 109.94 | 256.76 | 12.08 | -874.54 | -148.32 | -80.79 | -55.93 | -11.06 |
| 现金周转 | -103 | -136 | -95 | -9 | 64 | 77 | 694 | 53 | 17 | 31 | -428 | 285 | 154 | 225 | 354 | 141 | 702 | 1,540 | 1,914 | 2,415 |
| 改变 （％） | 32.89 | -30.67 | -90.05 | -776.86 | 20.79 | 802.49 | -92.35 | -67.78 | 79.46 | -1,491.87 | -166.52 | -45.71 | 45.86 | 57.25 | -60.24 | 398.63 | 119.31 | 24.22 | 26.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
