现金流量表 (TTM)
Raya 金融投资控股公司 (SAE) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -96 | -254 | 2 | -533 | -659 | -579 | -968 | -1,056 | 645 | 935 | 1,518 | 2,838 | 1,576 | 2,715 | 2,943 | 2,872 | 3,524 | 3,119 | -522 | -2,074 |
| 改变 （％） | 163.80 | -100.71 | -29,484.81 | 23.60 | -12.11 | 67.22 | 9.09 | -161.06 | 44.96 | 62.37 | 86.93 | -44.48 | 72.31 | 8.41 | -2.41 | 22.67 | -11.48 | -116.75 | 297.08 | |
| 现金流百分比 | -20.49 | -59.64 | 0.35 | -489.45 | -1,750.99 | 1,147.11 | 695.22 | -454.94 | 158.92 | 383.46 | 242.63 | 307.39 | 263.11 | 142.32 | 291.65 | 661.40 | 459.35 | 395.70 | 570.38 | 368.50 |
| 投资活动产生的现金 | -241 | -374 | -588 | -148 | -724 | 179 | -373 | 23 | -698 | -689 | -620 | -600 | -523 | -509 | -858 | -971 | -818 | -1,160 | -990 | |
| 改变 （％） | 55.45 | 57.34 | -74.82 | 388.84 | -308.24 | -106.10 | -3,170.10 | -1.35 | -10.04 | -3.26 | -12.69 | -2.82 | 68.74 | 13.14 | -15.79 | 41.83 | -14.68 | |||
| 现金流百分比 | -51.10 | -87.65 | -114.31 | -136.01 | -1,924.34 | -128.55 | -160.57 | 5.61 | -286.44 | -110.11 | -67.13 | -100.12 | -27.44 | -50.41 | -197.65 | -126.61 | -103.76 | 1,266.74 | 175.85 | |
| 融资活动产生的现金 | 787 | 1,061 | 1,106 | 797 | 1,956 | 305 | 418 | 1,427 | -1,022 | -3 | -248 | -1,359 | -442 | -358 | -1,554 | -1,678 | -1,885 | -1,573 | 1,695 | 2,601 |
| 改变 （％） | 34.77 | 4.25 | -27.93 | 145.44 | -84.41 | 37.23 | 241.22 | -171.63 | -99.69 | 7,653.74 | 447.53 | -67.43 | -19.08 | 334.10 | 7.98 | 12.31 | -16.53 | -207.75 | 53.44 | |
| 现金流百分比 | 167.18 | 248.62 | 214.83 | 731.67 | 5,197.72 | -603.84 | -300.34 | 614.77 | -251.95 | -1.31 | -39.66 | -147.16 | -73.88 | -18.77 | -154.00 | -386.42 | -245.73 | -199.61 | -1,851.37 | -462.19 |
| 现金周转 | 471 | 427 | 515 | 109 | 38 | -50 | -139 | 232 | 406 | 244 | 626 | 923 | 599 | 1,908 | 1,009 | 434 | 767 | 788 | -92 | -563 |
| 改变 （％） | -9.37 | 20.65 | -78.84 | -65.45 | -234.16 | 175.91 | -266.70 | 74.79 | -39.92 | 156.62 | 47.55 | -35.13 | 218.56 | -47.09 | -56.97 | 76.62 | 2.76 | -111.62 | 514.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
