现金流量表 (TTM)
拉克塔造纸公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -78 | -135 | -132 | -101 | -559 | -172 | -151 | -182 | 280 | -36 | -67 | -63 | -73 | -390 | -386 |
| 改变 （％） | 74.40 | -2.19 | -23.57 | 453.45 | -69.22 | -12.20 | 20.41 | -253.88 | -112.88 | 84.39 | -4.81 | 15.47 | 433.89 | -1.01 | |
| 现金流百分比 | -616.00 | -1,494.17 | -751.50 | -514.79 | -4,268.45 | -1,129.24 | -629.42 | -904.60 | 1,043.89 | -178.08 | 459.90 | 220.54 | 163.61 | 919.83 | 3,115.31 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -1 | 4 | 452 | 452 | 450 | 455 | 19 | 24 | 24 | 21 | 7 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | -61.36 | 6.70 | -446.45 | 11,305.20 | 0.00 | -0.26 | 1.04 | -95.90 | 29.34 | -2.11 | -11.47 | -67.55 | -61.84 | -178.58 | |
| 现金流百分比 | -22.02 | -11.84 | -6.49 | 20.16 | 3,445.39 | 2,961.60 | 1,875.23 | 2,261.64 | 69.50 | 119.08 | -163.25 | -72.81 | -15.18 | -6.10 | 16.40 |
| 融资活动产生的现金 | 93 | 145 | 151 | 117 | 121 | -264 | -275 | -253 | -272 | 32 | 28 | 13 | 21 | 345 | 376 |
| 改变 （％） | 56.46 | 3.90 | -22.69 | 3.62 | -318.37 | 4.19 | -8.08 | 7.50 | -111.78 | -12.16 | -52.23 | 58.80 | 1,516.17 | 8.93 | |
| 现金流百分比 | 738.02 | 1,606.00 | 857.99 | 594.56 | 922.97 | -1,732.44 | -1,145.86 | -1,257.20 | -1,013.51 | 158.22 | -194.65 | -46.84 | -47.79 | -813.36 | -3,031.52 |
| 现金周转 | 13 | 9 | 18 | 20 | 13 | 15 | 24 | 20 | 27 | 20 | -14 | -29 | -45 | -42 | -12 |
| 改变 （％） | -28.10 | 94.48 | 11.57 | -33.25 | 16.34 | 57.53 | -16.22 | 33.35 | -24.51 | -171.40 | 98.50 | 55.65 | -5.04 | -70.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
