现金流量表 (TTM)
陶瓷及瓷器制品综合公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -10 | -2 | -1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 13 | 34 | 31 | 23 | 31 | 18 | 14 | 3 | -26 | -33 | -28 |
| 改变 （％） | 52.86 | -84.93 | -20.46 | -210.92 | 597.09 | -98.64 | 1,402.36 | 313.57 | 59.45 | 166.45 | -6.77 | -25.03 | 33.39 | -43.69 | -21.78 | -75.35 | -867.03 | 28.34 | -15.75 | |
| 现金流百分比 | 78.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 139.52 | -2.63 | -36.85 | 980.25 | 189.83 | 151.03 | 133.56 | 150.41 | 211.24 | 434.11 | -1,233.51 | -29.21 | 84.06 | 99.05 | 98.35 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 0 | 0 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | -11 | -8 | -8 | -16 | -14 | -15 | -15 | -5 | -0 | -0 | ||
| 改变 （％） | -100.00 | NaN | 86.86 | 43.21 | -0.00 | -15.98 | 90.26 | -30.68 | -0.00 | 109.59 | -17.70 | 9.87 | 0.87 | -67.11 | -93.48 | 46.89 | ||||
| 现金流百分比 | 21.17 | -0.00 | -0.00 | -39.52 | 102.63 | 136.85 | -880.25 | -89.83 | -51.03 | -33.56 | -50.41 | -111.24 | -334.11 | 1,333.51 | 129.21 | 15.94 | 0.95 | 1.65 | ||
| 融资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 现金周转 | -8 | -10 | -2 | -1 | 1 | 7 | -5 | -5 | 1 | 7 | 22 | 23 | 16 | 15 | 4 | -1 | -12 | -31 | -34 | -29 |
| 改变 （％） | 20.51 | -84.93 | -20.46 | -210.92 | 399.63 | -171.96 | 7.41 | -115.55 | 723.35 | 234.90 | 5.43 | -33.43 | -5.03 | -72.60 | -127.53 | 941.04 | 166.57 | 8.92 | -15.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
