现金流量表 (TTM)
埃及国际制药工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -517 | 165 | -368 | -77 | 426 | 384 | 534 | 594 | 73 | -297 | -316 | -418 | -227 | 92 | -699 | -1,064 | -1,316 | -1,274 | -340 | -177 |
| 改变 （％） | -131.88 | -323.34 | -79.10 | -654.22 | -10.01 | 39.02 | 11.30 | -87.79 | -509.39 | 6.37 | 32.51 | -45.69 | -140.70 | -855.99 | 52.23 | 23.61 | -3.12 | -73.28 | -47.91 | |
| 现金流百分比 | -206.33 | 114.67 | 147.73 | 19.94 | -92.18 | -91.13 | 331.63 | 203.15 | 31.50 | -173.19 | -142.09 | -1,014.18 | -130.08 | 47.96 | -119.24 | -174.94 | -288.03 | -205.70 | -118.53 | -49.04 |
| 投资活动产生的现金 | -351 | -206 | -201 | -182 | -222 | -371 | -433 | -471 | -599 | -530 | -908 | -1,910 | -2,314 | -2,330 | -3,346 | -2,582 | -2,287 | -2,679 | -1,378 | -1,758 |
| 改变 （％） | -41.19 | -2.42 | -9.89 | 22.08 | 67.57 | 16.53 | 8.77 | 27.33 | -11.61 | 71.36 | 110.42 | 21.14 | 0.67 | 43.63 | -22.84 | -11.42 | 17.13 | -48.56 | 27.58 | |
| 现金流百分比 | -140.07 | -143.61 | 80.83 | 47.04 | 47.90 | 88.17 | -268.95 | -161.02 | -260.39 | -309.13 | -408.60 | -4,631.33 | -1,324.85 | -1,208.14 | -570.66 | -424.39 | -500.74 | -432.39 | -479.75 | -486.13 |
| 融资活动产生的现金 | 1,129 | 197 | 327 | -121 | -665 | -427 | -5 | 91 | 658 | 703 | 1,191 | 1,926 | 2,303 | 2,208 | 3,885 | 3,748 | 3,470 | 3,854 | 1,847 | 2,087 |
| 改变 （％） | -82.56 | 65.84 | -137.19 | 447.32 | -35.70 | -98.88 | -1,999.45 | 621.04 | 6.83 | 69.38 | 61.62 | 19.62 | -4.16 | 75.97 | -3.53 | -7.41 | 11.06 | -52.07 | 12.99 | |
| 现金流百分比 | 450.51 | 136.96 | -131.02 | 31.46 | 143.65 | 101.47 | -2.99 | 31.24 | 286.05 | 410.43 | 536.21 | 4,668.24 | 1,318.71 | 1,144.90 | 662.55 | 615.97 | 759.66 | 621.96 | 642.94 | 576.96 |
| 现金周转 | 251 | 144 | -249 | -386 | -463 | -421 | 161 | 292 | 230 | 171 | 222 | 41 | 175 | 193 | 586 | 608 | 457 | 620 | 287 | 362 |
| 改变 （％） | -42.64 | -273.37 | 54.84 | 19.89 | -8.97 | -138.20 | 81.68 | -21.26 | -25.55 | 29.65 | -81.44 | 323.46 | 10.39 | 204.08 | 3.76 | -24.93 | 35.65 | -53.63 | 25.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
