现金流量表 (TTM)
东方织工地毯公司 (SAE) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,635 | 1,948 | 1,941 | 1,751 | 1,092 | 403 | 258 | -95 | -163 | 1,232 | 2,094 | 2,568 | 3,489 | 3,134 | 3,305 | 3,405 | 3,135 | 1,910 | 1,209 | 1,515 |
| 改变 （％） | 19.13 | -0.34 | -9.78 | -37.65 | -63.12 | -35.84 | -136.92 | 70.72 | -856.79 | 69.92 | 22.64 | 35.88 | -10.18 | 5.44 | 3.03 | -7.94 | -39.06 | -36.72 | 25.34 | |
| 现金流百分比 | 206.52 | 245.70 | 244.01 | -1,198.01 | -2,021.51 | -399.34 | 22.42 | -10.57 | -38.07 | 149.10 | -376.67 | 743.28 | 200.23 | 4,011.63 | 208.17 | 356.05 | 16,113.99 | 97.48 | 714.24 | 162.32 |
| 投资活动产生的现金 | -335 | -1,088 | -1,299 | -1,151 | -838 | -179 | 617 | 432 | -14 | -287 | -602 | -28 | 772 | -929 | -762 | -1,182 | -1,877 | 766 | -542 | 297 |
| 改变 （％） | 224.91 | 19.35 | -11.38 | -27.20 | -78.63 | -444.87 | -30.04 | -103.17 | 1,996.86 | 109.37 | -95.41 | -2,894.59 | -220.34 | -17.95 | 55.16 | 58.76 | -140.80 | -170.75 | -154.80 | |
| 现金流百分比 | -42.30 | -137.26 | -163.25 | 787.29 | 1,551.16 | 177.56 | 53.58 | 47.86 | -3.20 | -34.78 | 108.25 | -7.99 | 44.28 | -1,188.56 | -47.99 | -123.63 | -9,648.29 | 39.08 | -320.14 | 31.81 |
| 融资活动产生的现金 | -498 | -62 | 155 | -738 | -307 | -324 | 168 | 435 | 444 | -279 | -2,253 | -2,378 | -2,670 | -2,279 | -1,413 | -1,747 | -1,726 | -1,276 | -584 | -879 |
| 改变 （％） | -87.54 | -349.98 | -576.15 | -58.42 | 5.49 | -151.94 | 158.86 | 2.02 | -162.73 | 708.75 | 5.54 | 12.32 | -14.64 | -38.02 | 23.63 | -1.18 | -26.08 | -54.26 | 50.58 | |
| 现金流百分比 | -62.86 | -7.82 | 19.49 | 504.88 | 568.08 | 321.03 | 14.59 | 48.22 | 103.81 | -33.70 | 405.23 | -688.15 | -153.23 | -2,917.55 | -89.00 | -182.66 | -8,873.81 | -65.12 | -344.85 | -94.16 |
| 现金周转 | 792 | 793 | 795 | -146 | -54 | -101 | 1,152 | 903 | 428 | 826 | -556 | 345 | 1,743 | 78 | 1,588 | 956 | 19 | 1,959 | 169 | 933 |
| 改变 （％） | 0.13 | 0.35 | -118.38 | -63.05 | 86.68 | -1,242.82 | -21.67 | -52.61 | 93.23 | -167.26 | -162.15 | 404.41 | -95.52 | 1,931.89 | -39.76 | -97.97 | 9,973.02 | -91.36 | 451.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
