现金流量表 (TTM)
10 月 6 日为开发投资公司“SODIC”（SAE） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -907 | -816 | -404 | -292 | 575 | 635 | 744 | 520 | -590 | 575 | 739 | 784 | 1,230 | -110 | -139 | 159 | 1,283 | 839 | 1,041 | -1,637 |
| 改变 （％） | -10.03 | -50.42 | -27.88 | -297.11 | 10.50 | 17.10 | -30.09 | -213.40 | -197.50 | 28.42 | 6.19 | 56.89 | -108.94 | 26.03 | -214.56 | 708.09 | -34.64 | 24.16 | -257.18 | |
| 现金流百分比 | 434.15 | -1,552.71 | 1,525.31 | 804.46 | 306.37 | 1,350.21 | -236.87 | 176.89 | 133.76 | 570.26 | 126.41 | -2,001.52 | 139.11 | -57.08 | -57.86 | 18.25 | 77.31 | 56.39 | 58.54 | 465.98 |
| 投资活动产生的现金 | 736 | 788 | 276 | 110 | -445 | -727 | -1,013 | -864 | -579 | -1,068 | -702 | -661 | -178 | 612 | 975 | 1,282 | 1,216 | 188 | -467 | -733 |
| 改变 （％） | 7.11 | -65.01 | -59.95 | -503.19 | 63.13 | 39.37 | -14.75 | -32.94 | 84.36 | -34.26 | -5.77 | -73.10 | -443.68 | 59.44 | 31.46 | -5.11 | -84.53 | -348.33 | 56.75 | |
| 现金流百分比 | -352.47 | 1,500.79 | -1,040.53 | -304.73 | -237.38 | -1,544.50 | 322.50 | -293.69 | 131.33 | -1,058.66 | -120.14 | 1,688.03 | -20.12 | 317.41 | 407.07 | 147.30 | 73.29 | 12.65 | -26.27 | 208.57 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | 80 | 102 | 145 | 58 | 138 | -45 | 637 | 728 | 592 | 546 | -163 | -169 | -315 | -608 | -581 | -856 | 449 | 1,199 | 2,020 |
| 改变 （％） | -308.66 | 27.80 | 42.08 | -59.86 | 137.98 | -132.61 | -1,511.69 | 14.18 | -18.60 | -7.77 | -129.84 | 3.83 | 86.36 | 92.69 | -4.34 | 47.25 | -152.45 | 167.02 | 68.51 | |
| 现金流百分比 | 18.31 | 151.90 | -384.66 | -399.64 | 30.99 | 294.16 | 14.37 | 216.70 | -164.99 | 587.21 | 93.49 | 416.00 | -19.14 | -163.71 | -253.74 | -66.82 | -51.59 | 30.19 | 67.40 | -575.23 |
| 现金周转 | -209 | 53 | -27 | -36 | 188 | 47 | -314 | 294 | -441 | 101 | 584 | -39 | 884 | 193 | 240 | 870 | 1,659 | 1,487 | 1,779 | -351 |
| 改变 （％） | -125.16 | -150.47 | 36.75 | -617.58 | -74.93 | -767.49 | -193.62 | -249.97 | -122.87 | 479.30 | -106.71 | -2,357.36 | -78.22 | 24.32 | 263.28 | 90.71 | -10.38 | 19.61 | -119.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
