现金流量表 (TTM)
埃及媒体制作城 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 197 | 164 | 95 | 130 | 14 | 80 | 143 | 142 | 231 | 269 | 326 | 358 | 337 | 411 | 388 | 428 | 464 | 474 | 518 |
| 改变 （％） | -16.62 | -42.07 | 37.20 | -89.09 | 464.43 | 78.42 | -0.61 | 62.00 | 16.45 | 21.20 | 9.97 | -5.96 | 21.96 | -5.46 | 10.23 | 8.32 | 2.26 | 9.14 | |
| 现金流百分比 | -88.16 | -84.41 | -36.21 | -55.83 | -14.72 | -647.73 | 258.80 | 167.48 | 171.43 | 131.93 | 105.40 | 107.75 | 131.90 | 85.29 | 75.31 | 82.30 | 70.55 | 98.95 | 112.64 |
| 投资活动产生的现金 | -418 | -335 | -281 | -243 | -34 | -48 | -67 | -69 | -81 | -74 | -68 | -72 | -115 | -115 | -134 | -129 | -91 | -219 | -111 |
| 改变 （％） | -19.84 | -16.13 | -13.54 | -85.98 | 40.64 | 40.21 | 2.47 | 18.06 | -9.34 | -7.21 | 4.92 | 60.51 | 0.26 | 16.13 | -3.34 | -29.58 | 140.42 | -49.46 | |
| 现金流百分比 | 187.08 | 172.19 | 106.95 | 103.90 | 35.19 | 385.91 | -121.17 | -80.84 | -60.30 | -36.13 | -22.10 | -21.56 | -45.04 | -23.94 | -25.97 | -24.88 | -13.87 | -45.73 | -24.10 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -22 | -78 | -118 | -79 | -45 | -30 | 1 | -27 | -31 | -13 | -16 | -1 | -6 | 62 | 12 | 39 | 176 | 25 |
| 改变 （％） | -2,915.64 | 257.94 | 51.08 | -33.36 | -42.39 | -34.49 | -103.58 | -2,647.99 | 15.72 | -57.19 | 16.05 | -94.20 | 576.38 | -1,108.34 | -79.83 | 213.31 | 352.23 | -85.97 | |
| 现金流百分比 | -0.35 | 11.22 | 29.75 | 50.51 | 81.34 | 365.33 | -53.59 | 1.25 | -20.10 | -15.37 | -4.34 | -4.68 | -0.35 | -1.27 | 11.94 | 2.39 | 5.92 | 36.72 | 5.37 |
| 现金周转 | -223 | -195 | -263 | -234 | -97 | -12 | 55 | 85 | 135 | 204 | 309 | 333 | 255 | 482 | 516 | 520 | 658 | 479 | 460 |
| 改变 （％） | -12.91 | 35.03 | -11.01 | -58.62 | -87.17 | -546.54 | 53.59 | 58.27 | 51.32 | 51.71 | 7.56 | -23.18 | 88.62 | 7.07 | 0.86 | 26.37 | -27.09 | -4.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
