现金流量表 (TTM)
埃及现代教育体系，SAE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 13 | 20 | 22 | 86 | 86 | 86 | 79 | 6 | 7 | 10 |
| 改变 （％） | -110.48 | 2.34 | -0.54 | 87.30 | -1.85 | 29.41 | 84.25 | -4.62 | 48.56 | 11.25 | 287.28 | 0.47 | -0.70 | -8.02 | -92.72 | 21.89 | 47.82 | |
| 现金流百分比 | 1,084.06 | -73.57 | 257.09 | 3,526.41 | 246.25 | 268.88 | 512.76 | 1,509.70 | 5,389.32 | 472.97 | -1,655.54 | 46,758.15 | -8,705.80 | -1,413.37 | -4,834.74 | -51,238.01 | -168.19 | -1,878.43 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -7 | -7 | -10 | -18 | -85 | -87 | -85 | -73 | -5 | -10 | -16 |
| 改变 （％） | -58.20 | -98.05 | 50.93 | -1.21 | 63.80 | 1,179.45 | 77.56 | 0.03 | 44.41 | 79.75 | 383.47 | 2.42 | -2.36 | -13.31 | -93.07 | 102.89 | 58.93 | |
| 现金流百分比 | 537.17 | 145.38 | -9.69 | -201.63 | -7.43 | -13.53 | -255.15 | -723.97 | -2,710.36 | -231.22 | 1,307.61 | -46,104.00 | 8,750.56 | 1,396.88 | 4,503.16 | 45,447.48 | 248.33 | 2,981.69 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -7 | -7 | -1 | -1 | 6 |
| 改变 （％） | -102.86 | 53.12 | 58.63 | 15.47 | 0.59 | -31.15 | 172.27 | 0.49 | -6.96 | 0.43 | -83.04 | -46.21 | 1,189.82 | -0.38 | -90.63 | 25.24 | -768.38 | |
| 现金流百分比 | -1,521.23 | 28.19 | -147.40 | -3,224.78 | -138.82 | -155.34 | -157.61 | -685.74 | -2,578.96 | -141.75 | 447.93 | -554.15 | 55.24 | 116.50 | 431.58 | 5,890.53 | 19.87 | -1,003.27 |
| 现金周转 | -3 | -4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 | -6 | -2 | -0 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | 54.46 | -129.29 | -92.75 | 2,582.32 | -10.11 | -32.14 | -37.42 | -73.28 | 1,592.77 | -131.78 | -113.71 | -639.62 | 511.64 | -73.11 | -99.31 | 37,031.89 | -86.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
