现金流量表 (TTM)
米斯尔酒店公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 5 | -42 | 3 | 97 | 203 | 315 | 396 | 474 | 525 | 590 | 674 | 766 | 705 | 708 | 1,085 | 1,052 | 1,365 | 1,525 | 1,376 |
| 改变 （％） | -49.03 | -1,012.82 | -108.30 | 2,712.69 | 108.99 | 55.67 | 25.60 | 19.70 | 10.87 | 12.20 | 14.33 | 13.70 | -7.95 | 0.36 | 53.30 | -3.11 | 29.83 | 11.69 | -9.79 | |
| 现金流百分比 | -6.14 | -4.03 | 37.96 | -5.32 | 289.53 | 109.50 | 141.31 | 140.22 | 147.16 | 150.25 | 95.83 | 97.04 | 96.64 | 233.55 | 11,042.00 | -435.69 | 227.07 | 158.77 | 126.92 | 180.81 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -68 | -68 | -84 | -85 | -96 | -93 | -67 | -77 | -56 | -34 | -15 | 10 | 53 | 66 | 109 | 119 | 103 | 121 | -11 |
| 改变 （％） | 40.39 | -0.27 | 24.60 | 0.64 | 13.20 | -3.47 | -28.05 | 15.85 | -27.86 | -38.60 | -55.22 | -162.62 | 451.90 | 24.05 | 65.78 | 9.01 | -13.22 | 17.74 | -109.22 | |
| 现金流百分比 | 33.20 | 59.98 | 61.79 | 130.08 | -253.16 | -51.86 | -41.50 | -23.59 | -23.96 | -15.92 | -5.56 | -2.20 | 1.21 | 17.51 | 1,023.30 | -43.66 | 25.60 | 11.97 | 10.08 | -1.47 |
| 融资活动产生的现金 | -106 | -50 | -0 | 16 | 21 | 78 | -16 | -73 | -156 | -257 | -219 | -234 | -197 | -617 | -1,299 | -1,443 | -1,275 | -1,256 | -555 | -604 |
| 改变 （％） | -53.07 | -99.44 | -5,866.67 | 31.29 | 270.07 | -120.85 | 349.93 | 113.37 | 64.51 | -14.75 | 6.41 | -15.73 | 213.32 | 110.66 | 11.13 | -11.66 | -1.50 | -55.83 | 8.80 | |
| 现金流百分比 | 73.03 | 44.10 | 0.26 | -24.86 | 63.12 | 42.27 | -7.31 | -25.97 | -48.59 | -73.61 | -35.67 | -33.62 | -24.81 | -204.10 | -20,254.52 | 579.35 | -275.30 | -146.04 | -46.18 | -79.34 |
| 现金周转 | -145 | -113 | -109 | -65 | 33 | 185 | 223 | 282 | 322 | 350 | 615 | 695 | 793 | 302 | 6 | -249 | 463 | 860 | 1,201 | 761 |
| 改变 （％） | -22.29 | -3.19 | -40.81 | -151.71 | 452.62 | 20.63 | 26.58 | 14.05 | 8.58 | 75.92 | 12.89 | 14.18 | -61.91 | -97.88 | -3,985.27 | -285.90 | 85.69 | 39.71 | -36.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
