现金流量表 (TTM)
医疗包装公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 16 | 14 | 17 | 25 | 18 | 8 | -3 | 7 | 14 | 23 | 42 | 24 | 29 | 39 |
| 改变 （％） | -217.49 | 61.72 | -9.39 | 233.58 | -6.84 | 54.87 | -15.23 | 26.66 | 41.35 | -28.18 | -52.92 | -133.66 | -344.75 | 109.28 | 62.73 | 80.05 | -42.62 | 21.62 | 32.34 | |
| 现金流百分比 | -910.91 | -423.13 | -313.15 | -153.52 | -4,117.49 | -30,376.81 | 630.44 | 46,815.10 | 350.93 | 226.99 | 98.61 | 70.30 | -19.42 | 36.95 | 122.44 | 107.76 | 71.49 | 61.96 | 66.21 | 82.98 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -48 | -0 | -0 | -0 | 47 | -0 | -2 | -16 | -18 | -23 |
| 改变 （％） | 16.15 | -24.01 | -10.00 | 112.77 | 40.70 | 90.60 | -14.95 | 7.64 | 3.76 | 5,549.46 | -98.99 | -52.01 | 8.06 | -18,946.91 | -100.85 | 279.60 | 932.37 | 15.91 | 25.23 | |
| 现金流百分比 | -92.27 | 42.37 | 14.73 | 7.17 | 122.73 | 1,367.54 | -34.93 | -2,602.41 | -16.58 | -7.87 | -268.98 | -4.10 | -1.61 | -1.36 | 404.69 | -1.86 | -2.60 | -40.54 | -41.28 | -48.96 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -3 | -4 | -6 | -11 | -10 | -13 | -13 | -11 | -13 | 51 | 10 | 26 | 30 | -32 | 13 | 30 | 33 | 33 | 31 |
| 改变 （％） | -232.79 | 67.52 | 30.60 | 93.79 | -10.69 | 29.05 | -3.54 | -10.00 | 12.54 | -500.27 | -79.93 | 157.71 | 12.40 | -207.62 | -141.37 | 128.18 | 11.37 | -0.39 | -7.20 | |
| 现金流百分比 | 930.71 | 488.60 | 374.57 | 264.66 | 4,123.66 | 29,164.38 | -504.38 | -42,618.80 | -226.99 | -116.90 | 283.03 | 86.00 | 181.93 | 158.91 | -270.82 | 60.59 | 50.94 | 85.70 | 75.00 | 65.91 |
| 现金周转 | 0 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 18 | 12 | 14 | 19 | 12 | 22 | 59 | 39 | 44 | 47 |
| 改变 （％） | -352.94 | 118.52 | 84.83 | -87.56 | -87.37 | -7,561.99 | -98.86 | 16,797.52 | 118.53 | 65.33 | -33.96 | 21.82 | 28.67 | -36.85 | 84.90 | 171.42 | -33.80 | 13.83 | 5.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
