现金流量表 (TTM)
莱西科埃及 (SAE) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 259 | 315 | 313 | 179 | 44 | 47 | 98 | 33 | 176 | 169 | -171 | -85 | -78 | 137 | 794 | 661 | 855 | 537 | -137 | -326 |
| 改变 （％） | 21.78 | -0.69 | -42.88 | -75.15 | 6.87 | 107.39 | -66.68 | 437.63 | -4.14 | -201.23 | -50.08 | -8.27 | -275.22 | 478.31 | -16.76 | 29.35 | -37.15 | -125.58 | 137.53 | |
| 现金流百分比 | 272.45 | -3,300.03 | -224.07 | -293.14 | -69.47 | 374.54 | 102.13 | 60.46 | 74.75 | 50.31 | -222.32 | -84.49 | -250.14 | -1,173.68 | 201.39 | 366.98 | 305.63 | -516.24 | 37.28 | 237.10 |
| 投资活动产生的现金 | 168 | 177 | 16 | -4 | -43 | -68 | -87 | -66 | -64 | -87 | -92 | -132 | -184 | -265 | -295 | -167 | -286 | -291 | -409 | -574 |
| 改变 （％） | 5.69 | -91.25 | -127.61 | 907.46 | 56.90 | 29.06 | -24.27 | -3.01 | 35.78 | 5.06 | 44.34 | 39.33 | 43.88 | 11.41 | -43.34 | 71.32 | 1.66 | 40.50 | 40.28 | |
| 现金流百分比 | 176.59 | -1,856.39 | -11.11 | 7.02 | 67.49 | -534.15 | -90.64 | -121.97 | -27.21 | -25.94 | -118.95 | -130.70 | -587.70 | 2,264.40 | -74.85 | -92.85 | -102.42 | 279.84 | 110.98 | 416.85 |
| 融资活动产生的现金 | -331 | -502 | -468 | -235 | -35 | 78 | 130 | 163 | 166 | 254 | 339 | 259 | 237 | 116 | -104 | -283 | -259 | -350 | 178 | 763 |
| 改变 （％） | 51.41 | -6.74 | -49.70 | -85.05 | -321.40 | 67.27 | 24.79 | 1.90 | 53.29 | 33.67 | -23.85 | -8.45 | -51.05 | -189.87 | 172.26 | -8.78 | 35.33 | -150.84 | 328.85 | |
| 现金流百分比 | -349.04 | 5,256.41 | 335.18 | 386.12 | 55.05 | 614.79 | 135.21 | 299.81 | 70.26 | 75.62 | 441.27 | 255.82 | 755.82 | -990.73 | -26.42 | -157.47 | -92.49 | 336.40 | -48.27 | -554.31 |
| 现金周转 | 95 | -10 | -140 | -61 | -64 | 13 | 96 | 54 | 236 | 336 | 77 | 101 | 31 | -12 | 394 | 180 | 280 | -104 | -369 | -138 |
| 改变 （％） | -110.05 | 1,362.60 | -56.34 | 4.86 | -119.82 | 660.57 | -43.72 | 334.83 | 42.43 | -77.09 | 31.36 | -69.01 | -137.34 | -3,470.38 | -54.32 | 55.32 | -137.21 | 254.27 | -62.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
