现金流量表 (TTM)
埃尔卡赫拉埃尔瓦塔尼亚投资 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | 5 | 5 | -8 | -10 | -12 | -12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 34 | 28 | 21 | 24 | -33 | -30 |
| 改变 （％） | 152.26 | -286.14 | 3.71 | -250.30 | 32.40 | 15.44 | -0.14 | -103.81 | 0.33 | 163.91 | 443.42 | 103.79 | 43.50 | 75.10 | -17.10 | -23.82 | 12.87 | -235.84 | -7.39 | |
| 现金流百分比 | 98.74 | -56.97 | -1,923.97 | -6,911.76 | 2,080.08 | 99.23 | -943.89 | -759.05 | 49.62 | 44.42 | 97.05 | 94.24 | 589.10 | 607.82 | 188.64 | 230.45 | 114.79 | 139.45 | -14,492.63 | -330.06 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 7 | -5 | -5 | 7 | -0 | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 1 | 1 | 1 | -3 | 7 | 47 | 43 |
| 改变 （％） | -54,491.64 | -171.07 | 0.01 | -241.03 | -101.08 | -16,500.68 | 2.19 | -96.58 | 23.62 | -93.59 | 992.65 | -2,867.47 | -108.69 | 25.30 | 13.13 | -310.07 | -336.98 | 580.79 | -7.76 | |
| 现金流百分比 | 1.26 | 156.97 | 2,023.97 | 7,011.76 | -1,980.08 | 0.77 | 1,043.89 | 859.05 | 50.38 | 55.58 | 2.95 | 5.76 | -489.10 | 30.56 | 6.79 | 11.31 | -15.54 | 39.64 | 20,643.14 | 468.29 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -17 | -17 | -17 | -14 | -14 | -4 | |||||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -72.46 | ||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | -538.38 | -95.42 | -140.62 | -80.06 | -6,125.03 | -41.49 | |||||||||||||
| 现金周转 | -1 | 5 | -0 | -0 | -0 | -11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | 19 | 17 | 0 | 9 |
| 改变 （％） | -537.21 | -105.51 | -71.13 | 399.41 | 2,675.56 | -112.14 | 24.18 | -41.76 | 12.06 | 20.79 | 459.63 | -67.40 | 39.08 | 464.21 | -32.14 | 52.95 | -7.10 | -98.69 | 3,966.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
