现金流量表 (TTM)
Juhayna 食品工业 SAE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,205 | 1,210 | 1,201 | 1,163 | 1,145 | 841 | 937 | 620 | 254 | 525 | 679 | 664 | 1,504 | 1,693 | 1,549 | 1,557 | 1,542 | 2,378 | 2,039 | 1,648 |
| 改变 （％） | 0.46 | -0.81 | -3.11 | -1.60 | -26.53 | 11.38 | -33.81 | -59.08 | 106.84 | 29.38 | -2.26 | 126.61 | 12.56 | -8.48 | 0.52 | -0.97 | 54.20 | -14.28 | -19.14 | |
| 现金流百分比 | 4,022.26 | 1,410.43 | -598.88 | 4,404.73 | 307.65 | 310.94 | 570.98 | 292.89 | 229.68 | -331.08 | 2,842.63 | -513.12 | 5,082.32 | 211.85 | 383.21 | 283.73 | 128.66 | 331.34 | 154.05 | 152.67 |
| 投资活动产生的现金 | -209 | -196 | -208 | -212 | -236 | -200 | -145 | -128 | -126 | -154 | -220 | -365 | -448 | -739 | -1,474 | -1,733 | -1,986 | -2,902 | -2,819 | -3,116 |
| 改变 （％） | -6.40 | 6.47 | 1.51 | 11.51 | -15.03 | -27.68 | -11.49 | -1.62 | 21.71 | 42.90 | 66.27 | 22.60 | 65.01 | 99.52 | 17.63 | 14.59 | 46.09 | -2.86 | 10.56 | |
| 现金流百分比 | -698.20 | -228.12 | 103.97 | -801.17 | -63.41 | -74.13 | -88.38 | -60.63 | -114.30 | 96.95 | -919.34 | 282.32 | -1,512.75 | -92.44 | -364.52 | -315.82 | -165.70 | -404.31 | -213.00 | -288.63 |
| 融资活动产生的现金 | -966 | -926 | -1,190 | -923 | -535 | -371 | -625 | -287 | -20 | -478 | -360 | -334 | -931 | 9 | 810 | 1,198 | 2,162 | 1,426 | 1,943 | 2,375 |
| 改变 （％） | -4.17 | 28.47 | -22.40 | -42.05 | -30.63 | 68.32 | -54.01 | -92.94 | 2,256.08 | -24.73 | -7.33 | 179.25 | -100.93 | 9,268.94 | 47.88 | 80.53 | -34.04 | 36.26 | 22.22 | |
| 现金流百分比 | -3,226.08 | -1,079.21 | 593.55 | -3,496.37 | -143.81 | -137.24 | -380.85 | -135.75 | -18.37 | 301.64 | -1,506.85 | 257.90 | -3,147.69 | 1.08 | 200.32 | 218.18 | 180.35 | 198.67 | 146.82 | 219.92 |
| 现金周转 | 30 | 86 | -200 | 26 | 372 | 270 | 164 | 212 | 110 | -159 | 24 | -129 | 30 | 799 | 404 | 549 | 1,199 | 718 | 1,323 | 1,080 |
| 改变 （％） | 186.48 | -333.59 | -113.17 | 1,308.87 | -27.31 | -39.34 | 29.03 | -47.82 | -243.49 | -115.07 | -641.45 | -122.88 | 2,600.39 | -49.40 | 35.77 | 118.40 | -40.13 | 84.38 | -18.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
