现金流量表 (TTM)
国际农作物公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | -7 | -34 | -51 | -68 | -9 | 64 | 88 | 179 | 254 | 194 | 122 | 105 | -40 | -180 | -5 | -55 | 265 | 47 |
| 改变 （％） | -118.83 | 416.54 | 47.81 | 33.37 | -86.35 | -787.39 | 37.72 | 103.87 | 42.41 | -23.82 | -36.80 | -14.63 | -138.28 | 350.70 | -97.27 | 1,025.36 | -578.88 | -82.33 | |
| 现金流百分比 | 2,756.59 | 138.83 | 490.89 | 940.73 | -1,412.09 | -66.71 | 373.56 | 393.64 | 292.28 | 166.06 | 131.27 | 121.14 | 73.96 | 64.50 | -946.46 | -3.32 | -87.67 | 98.01 | 53.49 |
| 投资活动产生的现金 | -64 | -62 | -30 | -1 | -1 | -6 | -10 | -2 | -6 | 48 | 112 | 95 | 94 | 22 | 63 | 59 | 43 | -110 | -199 |
| 改变 （％） | -3.11 | -50.88 | -97.22 | 68.89 | 332.61 | 60.28 | -80.31 | 192.02 | -936.61 | 136.18 | -14.98 | -1.70 | -76.70 | 188.87 | -7.03 | -26.35 | -354.71 | 80.67 | |
| 现金流百分比 | -4,974.27 | 1,289.30 | 433.57 | 15.62 | -29.69 | -44.46 | -58.05 | -8.74 | -9.30 | 31.04 | 76.08 | 94.44 | 66.39 | -35.24 | 331.45 | 39.62 | 68.43 | -40.69 | -227.11 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | 64 | 57 | 46 | 74 | 29 | -37 | -63 | -112 | -148 | -158 | -116 | -55 | -42 | 138 | 97 | 80 | 119 | 242 |
| 改变 （％） | 114.58 | -9.53 | -19.72 | 60.28 | -60.47 | -225.88 | 72.03 | 76.20 | 32.81 | 6.31 | -26.29 | -52.20 | -23.49 | -425.81 | -29.56 | -17.46 | 47.71 | 103.52 | |
| 现金流百分比 | 2,308.22 | -1,325.04 | -820.62 | -854.07 | 1,540.62 | 210.83 | -216.18 | -284.55 | -182.60 | -96.76 | -106.74 | -114.88 | -39.27 | 68.45 | 726.09 | 65.76 | 127.29 | 43.89 | 275.95 |
| 现金周转 | 1 | -5 | -7 | -5 | 5 | 14 | 17 | 22 | 61 | 153 | 148 | 101 | 141 | -62 | 19 | 148 | 63 | 271 | 88 |
| 改变 （％） | -473.80 | 46.08 | -22.87 | -188.85 | 188.86 | 22.76 | 30.69 | 174.57 | 150.65 | -3.64 | -31.51 | 39.84 | -143.89 | -130.71 | 677.73 | -57.36 | 328.36 | -67.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
