现金流量表 (TTM)
国际租赁公司 SAE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 207 | 1,115 | 1,081 | 1,040 | 634 | 295 | -32 | -358 | -195 | -119 | -6 | -400 | -1,153 | -612 | -323 | -478 | -520 | -612 | -1,246 | -1,573 |
| 改变 （％） | 438.26 | -2.97 | -3.88 | -39.01 | -53.46 | -110.70 | 1,034.84 | -45.70 | -38.60 | -95.32 | 7,052.36 | 188.49 | -46.90 | -47.29 | 48.22 | 8.66 | 17.84 | 103.52 | 26.23 | |
| 现金流百分比 | 451.02 | -3,062.03 | -2,416.04 | -3,758.46 | -13,520.80 | 5,927.07 | 345.59 | 1,540.98 | 595.33 | 395.44 | -33.67 | -1,684.86 | -2,138.37 | -626.42 | -256.68 | -874.55 | -2,422.59 | -931.08 | 9,043.52 | 16,964.05 |
| 投资活动产生的现金 | 34 | -1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 | 43 | 47 | 28 | 59 | 19 | 16 | 16 |
| 改变 （％） | -102.35 | -226.60 | 180.31 | 23.01 | 40.36 | -25.02 | -33.37 | -27.37 | -50.48 | 977.36 | 90.72 | -79.95 | 1,096.87 | 10.83 | -41.14 | 111.54 | -67.76 | -13.79 | -1.68 | |
| 现金流百分比 | 73.16 | 2.17 | -2.23 | -10.11 | -73.36 | 96.99 | -39.64 | -10.38 | -5.36 | -2.87 | 56.33 | 75.15 | 6.63 | 43.78 | 37.72 | 51.03 | 275.21 | 28.94 | -119.05 | -173.93 |
| 融资活动产生的现金 | -174 | -1,150 | -1,127 | -1,069 | -642 | -295 | 13 | 322 | 147 | 68 | 324 | 384 | 1,183 | 657 | 338 | 442 | 421 | 584 | 1,207 | 1,544 |
| 改变 （％） | 560.29 | -1.99 | -5.08 | -40.01 | -53.99 | -104.49 | 2,329.00 | -54.29 | -53.58 | 374.55 | 18.41 | 208.47 | -44.47 | -48.58 | 30.75 | -4.79 | 38.84 | 106.73 | 27.88 | |
| 现金流百分比 | -379.21 | 3,158.20 | 2,516.97 | 3,866.57 | 13,681.62 | -5,929.87 | -145.01 | -1,383.96 | -450.08 | -226.05 | 1,952.24 | 1,617.24 | 2,194.74 | 672.30 | 268.77 | 807.78 | 1,960.64 | 887.87 | -8,759.53 | -16,645.44 |
| 现金周转 | 46 | -36 | -45 | -28 | -5 | 5 | -9 | -23 | -33 | -30 | 17 | 24 | 54 | 98 | 126 | 55 | 21 | 66 | -14 | -9 |
| 改变 （％） | -179.28 | 22.97 | -38.21 | -83.05 | -206.16 | -283.46 | 154.51 | 40.56 | -7.57 | -154.95 | 42.94 | 127.30 | 81.27 | 28.63 | -56.50 | -60.77 | 206.60 | -120.95 | -32.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
