现金流量表 (TTM)
埃及出口发展银行 (SAE) - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5,061 | -7,710 | -8,060 | -10,563 | -6,670 | -7,571 | -6,427 | -9,612 | -7,941 | 387 | -11,853 | -16,205 | -6,696 | -26,826 | 781 | -7,049 |
| 改变 （％） | 52.34 | 4.54 | 31.05 | -36.85 | 13.51 | -15.12 | 49.56 | -17.39 | -104.87 | -3,162.29 | 36.72 | -58.68 | 300.62 | -102.91 | -1,002.26 | |
| 现金流百分比 | 95.28 | 219.73 | -539.27 | 519.56 | -330.86 | -232.67 | -59.99 | -110.44 | -70.77 | 2.01 | -58.44 | -57.76 | -18.76 | -144.71 | 7.21 | 87.46 |
| 投资活动产生的现金 | -2,770 | -3,661 | -4,131 | -5,112 | -4,686 | 225 | 1,832 | 2,404 | 3,439 | 3,964 | 3,596 | 3,441 | 460 | -6,364 | -12,971 | -14,607 |
| 改变 （％） | 32.13 | 12.84 | 23.75 | -8.33 | -104.79 | 715.82 | 31.21 | 43.07 | 15.26 | -9.28 | -4.31 | -86.64 | -1,484.10 | 103.83 | 12.62 | |
| 现金流百分比 | 52.15 | 104.32 | -276.35 | 251.42 | -232.43 | 6.90 | 17.10 | 27.62 | 30.65 | 20.56 | 17.73 | 12.27 | 1.29 | -34.33 | -119.63 | 181.25 |
| 融资活动产生的现金 | 2,520 | 7,862 | 13,686 | 13,642 | 13,372 | 10,601 | 15,309 | 15,912 | 15,723 | 14,929 | 28,539 | 40,819 | 41,926 | 51,728 | 23,032 | 13,597 |
| 改变 （％） | 212.03 | 74.08 | -0.32 | -1.98 | -20.73 | 44.41 | 3.94 | -1.18 | -5.05 | 91.17 | 43.03 | 2.71 | 23.38 | -55.47 | -40.97 | |
| 现金流百分比 | -47.43 | -224.05 | 915.62 | -670.98 | 663.30 | 325.77 | 142.89 | 182.82 | 140.12 | 77.43 | 140.71 | 145.50 | 117.47 | 279.04 | 212.42 | -168.70 |
| 现金周转 | -5,312 | -3,509 | 1,495 | -2,033 | 2,016 | 3,254 | 10,714 | 8,703 | 11,221 | 19,280 | 20,282 | 28,055 | 35,690 | 18,538 | 10,843 | -8,059 |
| 改变 （％） | -33.94 | -142.60 | -236.02 | -199.16 | 61.41 | 229.24 | -18.77 | 28.93 | 71.81 | 5.20 | 38.33 | 27.21 | -48.06 | -41.51 | -174.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
