现金流量表 (TTM)
埃及运输和商业服务公司 SAE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 16 | 42 | 36 | 0 | -27 | -47 | 17 | 52 | 58 | 101 | 59 | 65 | 43 | 48 | 65 | 115 | 225 | 203 | 107 |
| 改变 （％） | 118.97 | 156.08 | -15.54 | -99.92 | -90,336.65 | 71.93 | -137.06 | 200.99 | 12.28 | 73.42 | -41.36 | 8.84 | -33.10 | 12.03 | 33.50 | 77.04 | 96.63 | -9.69 | -47.50 | |
| 现金流百分比 | -693.45 | -111.52 | 1,854.10 | -187.43 | -0.06 | 38.74 | 84.09 | 378.52 | 259.27 | 127.33 | 239.80 | 1,232.55 | 357.35 | -185.18 | 302.30 | 120.63 | 117.20 | 130.82 | 245.33 | -1,191.61 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 2 | -5 | -5 | -11 | -13 | -10 | -11 | -32 | -34 | -61 | -61 | -35 | -31 | 7 | -18 | -19 | -52 | -109 | -84 |
| 改变 （％） | -487.65 | -359.99 | 8.43 | 96.65 | 16.28 | -21.58 | 16.22 | 181.49 | 6.65 | 78.04 | -0.94 | -42.31 | -11.14 | -122.24 | -356.95 | 8.04 | 169.77 | 109.90 | -23.06 | |
| 现金流百分比 | 46.47 | -13.23 | -223.35 | 28.99 | 20.57 | 17.93 | 17.75 | -250.53 | -160.49 | -74.86 | -144.75 | -1,256.91 | -193.15 | 132.96 | 43.09 | -33.10 | -19.62 | -30.05 | -130.98 | 932.44 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -32 | -34 | -48 | -42 | -30 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | -36 | -34 | -47 | -63 | -16 | -17 | -26 | -9 | -32 |
| 改变 （％） | 403.67 | 7.30 | 38.14 | -12.70 | -27.19 | -100.28 | 21,375.20 | -99.16 | 8,187.21 | -260.46 | 80.53 | -5.82 | 36.05 | 35.17 | -75.10 | 10.52 | 49.06 | -66.47 | 272.95 | |
| 现金流百分比 | 589.19 | 217.95 | -1,518.35 | 251.05 | 79.10 | 43.15 | -0.15 | 392.05 | 0.75 | 27.30 | -47.57 | -752.72 | -188.85 | 199.04 | -392.04 | -29.17 | -17.69 | -14.97 | -10.42 | 359.70 |
| 现金周转 | -1 | -15 | 2 | -19 | -53 | -70 | -56 | 5 | 20 | 46 | 42 | 5 | 18 | -23 | 16 | 54 | 98 | 172 | 83 | -9 |
| 改变 （％） | 1,261.56 | -115.40 | -935.46 | 177.06 | 33.46 | -20.78 | -108.23 | 339.42 | 128.63 | -7.92 | -88.59 | 275.39 | -229.09 | -168.63 | 234.56 | 82.22 | 76.15 | -51.84 | -110.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
