现金流量表 (TTM)
El Ahram 印刷和包装公司 SAE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -14 | -17 | 1 | -0 | 11 | 9 | 4 | 7 | -4 | -4 | -2 | -7 | -10 | -11 | -8 | -5 | -2 | -2 | -57 |
| 改变 （％） | 202.51 | 22.88 | -104.29 | -127.19 | -5,326.66 | -13.85 | -59.98 | 96.17 | -154.92 | 1.03 | -45.16 | 241.16 | 38.62 | 4.69 | -21.21 | -36.33 | -57.87 | -16.67 | 2,939.05 | |
| 现金流百分比 | 149.90 | 367.15 | 26,079.54 | -203.23 | 41.38 | 1,807.67 | 1,585.54 | 1,681.18 | 20,713.50 | 474.97 | 658.01 | 189.42 | 3,558.99 | -571.57 | -12,078.37 | -9,232.08 | 5,739.04 | 130.67 | 5,327.19 | -22,616.51 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | -8 | -8 | -1 | -2 | 7 | 7 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 |
| 改变 （％） | 8.20 | -101.10 | 159.99 | -3,477.53 | -831.30 | 1.55 | -88.34 | 114.49 | -429.89 | 0.60 | -104.10 | 0.17 | -100.54 | -821.72 | -2,032.06 | -0.07 | 5.18 | 5.34 | -56,713.76 | |
| 现金流百分比 | -34.51 | -30.23 | 19.17 | 9.04 | -228.76 | -1,398.06 | -1,445.51 | -446.75 | -6,018.55 | -828.98 | -1,143.59 | 24.62 | 135.82 | 0.09 | -12.47 | 233.66 | -227.96 | -12.96 | -667.72 | -52,808.97 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 9 | 17 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | -0 | 4 | 8 | 12 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 192 |
| 改变 （％） | 1,800.81 | 89.84 | -106.24 | 30.42 | 28.92 | -147.20 | -239.49 | -42.12 | -200.25 | -124.57 | -2,740.35 | 69.21 | 60.18 | -9.99 | -22.91 | -38.73 | -94.03 | 426.10 | 11,757.41 | |
| 现金流百分比 | -15.39 | -236.92 | -25,998.70 | 294.19 | 287.37 | -309.61 | 148.80 | -549.98 | -1,999.38 | -83.69 | 28.19 | -390.76 | -3,641.59 | 675.76 | 12,277.20 | 9,182.21 | -5,492.89 | -17.71 | -4,559.47 | 75,525.48 |
| 现金周转 | -3 | -4 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 0 | 0 | -0 | -2 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 23.51 | -98.27 | 451.07 | 33.51 | -219.66 | -1.78 | -62.26 | -84.08 | -2,495.02 | -27.07 | 90.50 | -81.84 | -963.17 | -95.05 | 3.08 | -202.42 | 1,750.54 | -97.96 | -815.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
