现金流量表 (TTM)
埃尔奥鲁巴证券经纪公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -5 | -1 | -0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -11 | -13 | -13 | -10 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | 4 |
| 改变 （％） | -23.30 | -70.92 | -94.01 | 1,677.75 | -252.84 | -54.18 | 175.95 | -12.59 | -542.30 | 19.48 | -0.83 | -26.27 | -107.02 | 4.97 | -248.62 | -156.27 | -392.37 | -130.84 | 560.73 | |
| 现金流百分比 | 110.93 | 87.00 | 76.23 | 5.46 | 58.16 | 183.19 | 276.92 | 213.13 | 117.61 | 2,492.57 | 584.31 | 646.88 | 5,424.58 | -56.73 | 55.14 | 230.88 | 43.44 | -731.94 | -899.57 | 120.66 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -211.81 | -38.05 | 228.91 | -26.20 | -2.63 | -81.23 | 109.27 | 4.55 | -210.23 | -44.51 | 42.13 | -105.96 | 8,880.90 | 0.91 | -0.43 | -9.13 | -65.00 | 4.09 | -2.65 | |
| 现金流百分比 | -11.17 | 12.77 | 23.83 | 93.71 | 41.46 | -83.19 | -51.53 | -30.08 | -19.85 | -104.84 | -11.41 | -18.11 | 12.27 | 164.13 | -153.35 | 430.18 | -130.70 | -263.65 | 1,093.72 | -21.61 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | 10 | 10 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 改变 （％） | 130.00 | 5.00 | 6.19 | -10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | |||||||||||
| 现金流百分比 | -134.01 | -85.97 | -2,261.11 | -465.80 | -552.20 | -5,632.50 | 178.63 | -503.26 | 168.28 | 969.77 | -0.00 | 0.00 | ||||||||
| 现金周转 | -6 | -5 | -2 | -2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -0 | -2 | -2 | -0 | -1 | 1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 3 |
| 改变 （％） | -2.21 | -66.81 | -16.37 | 66.80 | -148.53 | -69.69 | 258.54 | 58.41 | -120.87 | 409.69 | -10.42 | -91.21 | 571.51 | -208.00 | -135.49 | -399.07 | -82.65 | -125.09 | -5,026.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
