现金流量表 (TTM)
埃及电缆 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -51 | -213 | -402 | -518 | -619 | -641 | -449 | -281 | -143 | 22 | 210 | 566 | 389 | -493 | -1,771 | -2,601 | -2,750 | -3,323 | -3,658 | -2,195 |
| 改变 （％） | 316.39 | 88.63 | 28.79 | 19.49 | 3.66 | -30.04 | -37.31 | -49.03 | -115.42 | 848.39 | 170.17 | -31.34 | -226.86 | 258.98 | 46.89 | 5.73 | 20.83 | 10.09 | -40.00 | |
| 现金流百分比 | -21.88 | -319.78 | -691.69 | 1,153.18 | 430.47 | 3,013.03 | -591.22 | -219.39 | -36.80 | 5.52 | 36.45 | 70.67 | 36.83 | -83.39 | 10,488.66 | 693.05 | 315.07 | 1,001.51 | 1,364.24 | -725.90 |
| 投资活动产生的现金 | 193 | 125 | 56 | 67 | 59 | 97 | -65 | -307 | -334 | -288 | -148 | -15 | -75 | -433 | -448 | -425 | -543 | -75 | -58 | -71 |
| 改变 （％） | -35.35 | -54.98 | 19.67 | -12.84 | 64.68 | -166.73 | 375.32 | 8.74 | -13.59 | -48.79 | -89.91 | 402.33 | 478.35 | 3.56 | -5.11 | 27.66 | -86.20 | -22.45 | 22.99 | |
| 现金流百分比 | 82.71 | 187.69 | 96.89 | -150.09 | -40.87 | -454.46 | -85.05 | -239.31 | -85.65 | -72.05 | -25.67 | -1.86 | -7.09 | -73.13 | 2,653.76 | 113.28 | 62.18 | 22.58 | 21.67 | -23.63 |
| 融资活动产生的现金 | 90 | 152 | 404 | 404 | 416 | 519 | 584 | 749 | 870 | 677 | 542 | 258 | 769 | 1,552 | 2,198 | 2,629 | 2,382 | 2,996 | 3,399 | 2,518 |
| 改变 （％） | 70.01 | 165.40 | -0.11 | 2.90 | 24.95 | 12.48 | 28.13 | 16.24 | -22.24 | -19.96 | -52.33 | 197.81 | 101.89 | 41.60 | 19.59 | -9.38 | 25.80 | 13.45 | -25.93 | |
| 现金流百分比 | 38.33 | 228.70 | 696.03 | -899.98 | -289.31 | -2,440.82 | 770.02 | 584.05 | 223.45 | 169.15 | 94.18 | 32.22 | 72.84 | 262.44 | -13,020.81 | -700.49 | -272.92 | -903.19 | -1,267.89 | 832.84 |
| 现金周转 | 234 | 67 | 58 | -45 | -144 | -21 | 76 | 128 | 389 | 400 | 575 | 801 | 1,056 | 591 | -17 | -375 | -873 | -332 | -268 | 302 |
| 改变 （％） | -71.51 | -12.79 | -177.25 | 220.10 | -85.19 | -456.55 | 68.93 | 203.82 | 2.72 | 43.75 | 39.35 | 31.73 | -43.97 | -102.85 | 2,123.00 | 132.57 | -61.99 | -19.18 | -212.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
