现金流量表 (TTM)
埃及度假村公司 (SAE) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 1 | 14 | 5 | 3 | -13 | -25 | -6 | 35 | 74 | 69 | 77 | 111 | 13 | 112 | 106 | 24 | 182 | 315 |
| 改变 （％） | -85.32 | 1,786.64 | -63.14 | -52.54 | -629.97 | 85.93 | -77.06 | -710.65 | 112.56 | -6.62 | 12.27 | 44.04 | -88.50 | 778.50 | -5.36 | -77.77 | 671.15 | 73.02 | |
| 现金流百分比 | -20.36 | 9.24 | 69.55 | 40.76 | 23.95 | 116.70 | 108.21 | 87.37 | 106.14 | 95.83 | 90.79 | 90.86 | 170.60 | -28.93 | 201.20 | 194.64 | 76.62 | 109.32 | 119.59 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 7 | 8 | -46 | -57 | -56 | -52 | 7 | 23 | 25 |
| 改变 （％） | -124.38 | -15.87 | 22.37 | 3.75 | -76.13 | -1.37 | -143.70 | 144.22 | -260.06 | 117.62 | 11.30 | -692.47 | 23.83 | -0.86 | -8.51 | -113.95 | 212.72 | 8.75 | |
| 现金流百分比 | 120.38 | 90.76 | 30.45 | 59.24 | 76.08 | -16.70 | -8.21 | 12.63 | -6.14 | 4.17 | 9.21 | 9.14 | -70.60 | 128.93 | -101.20 | -94.64 | 23.38 | 13.53 | 9.30 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -76 | |||||||||||||||||
| 改变 （％） | 100.00 | ||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | -22.84 | -28.89 | |||||||||||||||||
| 现金周转 | -25 | 8 | 21 | 13 | 10 | -11 | -23 | -6 | 33 | 77 | 76 | 85 | 65 | -44 | 56 | 55 | 31 | 167 | 263 |
| 改变 （％） | -132.33 | 150.76 | -37.10 | -19.22 | -208.75 | 100.51 | -71.58 | -602.65 | 135.43 | -1.43 | 12.18 | -23.29 | -167.81 | -226.31 | -2.17 | -43.53 | 440.48 | 58.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
