现金流量表 (TTM)
开发与工程顾问 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -5 | 8 | -98 | -7 | -13 | -69 | 56 | 96 | 189 | 276 | 278 | 270 | 69 | -208 | -317 | -326 | -276 | -135 | -108 |
| 改变 （％） | -51.04 | -252.38 | -1,301.63 | -93.29 | 100.02 | 424.15 | -182.06 | 70.57 | 96.23 | 45.78 | 0.87 | -2.76 | -74.62 | -402.75 | 52.68 | 2.82 | -15.28 | -51.05 | -20.06 | |
| 现金流百分比 | -132.78 | -71.17 | -376.60 | 637.68 | -8.74 | -19.01 | -580.74 | 164.00 | 148.38 | 160.33 | 75.03 | 72.46 | 70.96 | 36.79 | 83.29 | 75.84 | 84.53 | 299.28 | -94.25 | -47.40 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | -4 | -4 | -2 | 8 | -39 | -34 | -28 | -26 | 24 | 28 | -15 | -21 | -17 | -15 | 25 |
| 改变 （％） | -0.06 | 10.86 | -53.71 | -423.71 | -10.91 | -14.65 | -50.55 | -551.93 | -564.52 | -13.02 | -17.77 | -5.15 | -191.65 | 14.85 | -152.35 | 42.15 | -19.69 | -8.90 | -263.21 | |
| 现金流百分比 | 36.11 | 39.51 | -152.12 | -9.92 | -6.56 | -6.36 | -31.63 | -5.38 | 12.90 | -33.00 | -9.22 | -7.25 | -6.93 | 12.97 | -11.14 | 3.48 | 5.36 | 17.99 | -10.54 | 10.83 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 10 | -14 | 81 | 87 | 87 | 85 | -21 | -40 | -34 | 119 | 128 | 131 | 89 | -78 | -95 | -48 | 191 | 293 | 312 |
| 改变 （％） | -38.85 | -237.93 | -693.93 | 6.91 | 0.16 | -2.50 | -124.79 | 91.18 | -14.71 | -447.40 | 7.52 | 2.62 | -32.23 | -187.52 | 22.01 | -49.69 | -499.99 | 53.60 | 6.24 | |
| 现金流百分比 | 196.66 | 131.66 | 630.65 | -527.80 | 115.30 | 125.57 | 713.63 | -60.89 | -61.75 | -29.00 | 32.34 | 33.29 | 34.41 | 47.63 | 31.17 | 22.68 | 12.37 | -206.80 | 204.36 | 136.58 |
| 现金周转 | 8 | 8 | -2 | -15 | 75 | 69 | 12 | 34 | 65 | 118 | 367 | 384 | 381 | 187 | -249 | -418 | -386 | -92 | 143 | 228 |
| 改变 （％） | -8.65 | -128.79 | 609.67 | -589.40 | -8.03 | -82.84 | 190.59 | 88.52 | 81.61 | 211.50 | 4.46 | -0.70 | -51.05 | -233.74 | 67.66 | -7.75 | -76.07 | -255.43 | 58.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
