现金流量表 (TTM)
开罗油皂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 0 | 1 | -5 | -17 | -18 | -28 | -137 | -202 | -182 | -213 | -95 | -43 | -25 | -68 | -81 | -119 | -138 | -182 | -120 |
| 改变 （％） | -87.52 | 345.18 | -692.62 | 230.26 | 6.01 | 53.43 | 385.17 | 47.73 | -10.15 | 16.99 | -55.54 | -54.59 | -42.06 | 172.95 | 19.14 | 46.58 | 16.42 | 31.86 | -33.92 | |
| 现金流百分比 | -383.05 | -68.29 | 705.93 | 1,248.46 | -21,939.03 | -41,275.07 | -1,059.71 | -10,361.16 | -662.10 | -1,016.89 | -5,582.76 | -1,422.67 | 156.36 | -296.31 | -141.07 | -162.38 | -393.70 | -280.17 | 364.13 | 231.19 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 9 | 20 | 18 | 20 | 2 | 10 | 84 | 105 | 111 | 108 | 34 | 14 |
| 改变 （％） | 29.51 | -36.23 | -122.07 | -346.02 | -25.83 | -198.10 | 1,449.02 | -368.86 | 130.94 | -11.31 | 8.80 | -89.64 | 370.20 | 787.09 | 23.81 | 5.82 | -2.75 | -68.02 | -58.01 | |
| 现金流百分比 | -154.82 | -286.43 | 424.09 | 27.93 | 365.66 | 481.35 | -7.90 | -246.65 | 28.68 | 113.23 | 471.25 | 293.87 | -7.37 | 113.36 | 175.39 | 209.79 | 367.19 | 218.28 | -68.81 | -27.76 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -1 | -1 | 5 | 17 | 18 | 31 | 142 | 224 | 180 | 199 | 82 | 13 | 24 | 32 | 26 | 38 | 80 | 98 | 54 |
| 改变 （％） | -50.10 | -2.44 | -482.71 | 246.25 | 6.32 | 70.63 | 355.07 | 58.35 | -19.94 | 10.65 | -58.86 | -83.53 | 76.61 | 33.08 | -17.12 | 45.44 | 109.33 | 22.41 | -44.89 | |
| 现金流百分比 | 637.87 | 454.72 | -1,030.02 | -1,176.40 | 21,673.37 | 40,893.71 | 1,167.61 | 10,707.81 | 733.41 | 1,003.65 | 5,211.51 | 1,228.80 | -48.98 | 282.96 | 65.68 | 52.59 | 126.52 | 161.89 | -195.32 | -103.43 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 18 | 4 | 7 | -27 | 8 | 48 | 50 | 30 | 49 | -50 | -52 |
| 改变 （％） | -30.00 | -143.07 | -435.09 | -118.79 | -43.65 | 5,876.17 | -50.38 | 2,211.87 | -41.50 | -78.69 | 74.47 | -513.17 | -130.57 | 473.33 | 3.51 | -39.54 | 63.59 | -201.46 | 4.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
