现金流量表 (TTM)
金融投资 QALA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -508 | 3,020 | 1,486 | 1,980 | 1,415 | 2,862 | 5,145 | 11,007 | 12,247 | 18,000 | 21,603 | 16,186 | 11,235 | 7,951 | 3,905 | 18,607 | 19,440 |
| 改变 （％） | -694.79 | -50.80 | 33.22 | -28.51 | 102.21 | 79.76 | 113.95 | 11.27 | 46.98 | 20.01 | -25.08 | -30.59 | -29.23 | -50.89 | 376.52 | 4.47 | |
| 现金流百分比 | 30.89 | 623.74 | 199.69 | 68.62 | 62.08 | 91.63 | 383.11 | 244.98 | 377.25 | 218.58 | 523.02 | 10,227.23 | -168.24 | -243.08 | -80.60 | 832.16 | 2,688.57 |
| 投资活动产生的现金 | -1,473 | -1,037 | -860 | 320 | -579 | -1,117 | -2,235 | 287 | -306 | 3,687 | 1,993 | -130 | -1,972 | -2,767 | -2,784 | -3,685 | -2,313 |
| 改变 （％） | -29.59 | -17.08 | -137.24 | -280.69 | 93.13 | 99.97 | -112.85 | -206.62 | -1,304.35 | -45.95 | -106.53 | 1,415.24 | 40.31 | 0.63 | 32.38 | -37.25 | |
| 现金流百分比 | 89.59 | -214.14 | -115.53 | 11.10 | -25.38 | -35.78 | -166.40 | 6.39 | -9.43 | 44.77 | 48.25 | -82.23 | 29.53 | 84.58 | 57.46 | -164.81 | -319.84 |
| 融资活动产生的现金 | -1,752 | -1,504 | 292 | 590 | 1,439 | 955 | -2,557 | -6,990 | -14,045 | -19,515 | -25,809 | -23,084 | -25,174 | -24,090 | -26,615 | -22,911 | -28,138 |
| 改变 （％） | -14.18 | -119.42 | 101.93 | 143.88 | -33.61 | -367.75 | 173.32 | 100.95 | 38.94 | 32.26 | -10.56 | 9.05 | -4.31 | 10.48 | -13.92 | 22.81 | |
| 现金流百分比 | 106.61 | -310.59 | 39.25 | 20.44 | 63.10 | 30.58 | -190.44 | -155.57 | -432.65 | -236.97 | -624.88 | -14,586.32 | 376.97 | 736.46 | 549.37 | -1,024.61 | -3,891.51 |
| 现金周转 | -1,644 | 484 | 744 | 2,885 | 2,280 | 3,123 | 1,343 | 4,493 | 3,246 | 8,235 | 4,130 | 158 | -6,678 | -3,271 | -4,845 | 2,236 | 723 |
| 改变 （％） | -129.46 | 53.70 | 287.69 | -20.98 | 37.00 | -57.01 | 234.58 | -27.74 | 153.67 | -49.84 | -96.17 | -4,319.57 | -51.02 | 48.11 | -146.16 | -67.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
