现金流量表 (TTM)
葛兰素史克 SAE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -1 | 82 | 171 | 125 | 192 | 1,422 | 884 | 579 | 1,036 | -507 | 115 | 597 | 302 | 405 | 160 | 121 | -404 | -109 | 63 |
| 改变 （％） | -90.26 | -7,089.95 | 108.32 | -26.95 | 54.15 | 639.96 | -37.84 | -34.51 | 78.96 | -148.97 | -122.66 | 419.07 | -49.35 | 33.96 | -60.59 | -24.26 | -434.36 | -73.13 | -158.46 | |
| 现金流百分比 | 7.70 | 0.51 | -34.59 | -166.27 | -125.06 | 373.85 | 119.51 | 129.28 | 198.88 | 202.24 | 53.63 | -22.55 | 825.14 | 124.14 | 126.52 | 199.80 | -120.61 | 53.61 | 31.83 | 44.74 |
| 投资活动产生的现金 | -90 | -54 | -50 | -54 | -50 | -35 | -39 | -35 | -29 | -242 | -241 | -434 | -346 | 85 | 19 | 43 | -76 | -226 | -65 | 230 |
| 改变 （％） | -40.63 | -5.70 | 6.36 | -6.19 | -30.17 | 9.87 | -9.64 | -15.72 | 722.02 | -0.11 | 79.70 | -20.19 | -124.69 | -77.22 | 119.88 | -276.29 | 199.40 | -71.41 | -456.55 | |
| 现金流百分比 | 57.70 | 23.36 | 21.30 | 52.28 | 50.50 | -68.38 | -3.25 | -5.10 | -10.10 | -47.19 | 25.53 | 85.10 | -478.83 | 35.11 | 6.09 | 53.62 | 75.34 | 29.99 | 18.94 | 162.35 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | -174 | -268 | -220 | -174 | -106 | -194 | -165 | -258 | -282 | -197 | -191 | -178 | -144 | -104 | -123 | -146 | -124 | -168 | -152 |
| 改变 （％） | 222.76 | 53.87 | -18.14 | -20.77 | -39.30 | 83.24 | -14.58 | 56.30 | 9.11 | -30.06 | -3.16 | -6.72 | -19.02 | -27.66 | 17.42 | 18.80 | -15.06 | 35.90 | -9.56 | |
| 现金流百分比 | 34.60 | 76.13 | 113.29 | 213.99 | 174.56 | -205.47 | -16.27 | -24.18 | -88.78 | -55.04 | 20.85 | 37.45 | -246.31 | -59.25 | -32.61 | -153.42 | 145.27 | 16.40 | 49.24 | -107.09 |
| 现金周转 | -156 | -229 | -237 | -103 | -100 | 51 | 1,190 | 684 | 291 | 512 | -946 | -510 | 72 | 243 | 320 | 80 | -100 | -754 | -341 | 142 |
| 改变 （％） | 46.67 | 3.40 | -56.66 | -2.88 | -151.57 | 2,214.69 | -42.53 | -57.43 | 75.99 | -284.67 | -46.10 | -114.18 | 236.64 | 31.44 | -75.04 | -225.47 | 652.26 | -54.73 | -141.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
