现金流量表 (TTM)
B 投资控股 SAE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 57 | 68 | 111 | 29 | 35 | 38 | 31 | 63 | 76 | 19 | -56 | -948 | -502 | -697 | -652 | 30 | -287 | -465 | -423 | -387 |
| 改变 （％） | 20.18 | 63.37 | -74.31 | 22.02 | 8.32 | -17.33 | 102.91 | 19.45 | -74.44 | -388.95 | 1,592.88 | -47.11 | 38.91 | -6.36 | -104.67 | -1,041.87 | 61.86 | -8.95 | -8.58 | |
| 现金流百分比 | 18.37 | 58.12 | 32.34 | 121.83 | -11.75 | -33.11 | 115.91 | 292.68 | 67.15 | 1.02 | -1.72 | -47.08 | -28.67 | 271.71 | 110.22 | 4.44 | -74.09 | -81.92 | 96.25 | 116.46 |
| 投资活动产生的现金 | 322 | 120 | 295 | 189 | -138 | 42 | 196 | 37 | 115 | 1,599 | 2,488 | 2,729 | 2,310 | 1,082 | 373 | 246 | 283 | 359 | 214 | 711 |
| 改变 （％） | -62.88 | 146.34 | -35.79 | -173.17 | -130.10 | 369.97 | -81.22 | 213.41 | 1,286.41 | 55.61 | 9.68 | -15.38 | -53.16 | -65.49 | -33.97 | 14.97 | 26.57 | -40.32 | 231.96 | |
| 现金流百分比 | 104.27 | 101.92 | 85.53 | 805.26 | 46.55 | -36.47 | 725.77 | 169.65 | 102.11 | 84.27 | 76.50 | 135.50 | 132.04 | -421.89 | -63.07 | 35.90 | 73.10 | 63.20 | -48.67 | -213.85 |
| 融资活动产生的现金 | -70 | -70 | -60 | -194 | -193 | -194 | -204 | -83 | -84 | -83 | -83 | -641 | -661 | -1,184 | -1,174 | -541 | -762 | -305 | -336 | -648 |
| 改变 （％） | -0.00 | -14.69 | 223.40 | -0.32 | 0.16 | 5.28 | -59.32 | 0.88 | -0.37 | -0.00 | 669.98 | 3.07 | 79.05 | -0.82 | -53.94 | 40.98 | -60.00 | 10.06 | 93.05 | |
| 现金流百分比 | -22.73 | -59.84 | -17.39 | -824.62 | 64.94 | 169.27 | -754.70 | -382.09 | -74.03 | -4.39 | -2.56 | -31.84 | -37.80 | 461.68 | 198.38 | -78.75 | -196.65 | -53.73 | 76.30 | 194.95 |
| 现金周转 | 309 | 117 | 345 | 24 | -297 | -114 | 27 | 22 | 113 | 1,898 | 3,253 | 2,014 | 1,749 | -256 | -592 | 687 | 388 | 568 | -440 | -332 |
| 改变 （％） | -62.02 | 193.55 | -93.18 | -1,365.61 | -61.57 | -123.61 | -19.64 | 420.68 | 1,579.93 | 71.41 | -38.07 | -13.16 | -114.66 | 130.82 | -216.02 | -43.54 | 46.39 | -177.50 | -24.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
