现金流量表 (TTM)
阿拉伯水泥公司 SAE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -48 | -198 | -126 | 85 | 104 | 293 | 653 | 511 | 289 | 716 | 401 | 597 | 936 | 641 | 816 | 438 | 1,412 | 1,811 | 2,839 |
| 改变 （％） | 314.35 | -36.67 | -167.45 | 22.84 | 182.01 | 122.78 | -21.84 | -43.47 | 148.02 | -43.92 | 48.61 | 56.84 | -31.45 | 27.14 | -46.33 | 222.63 | 28.25 | 56.78 | |
| 现金流百分比 | 78.25 | 577.83 | 473.98 | -908.82 | -1,065.68 | 479.02 | 368.34 | 296.72 | 203.45 | 103.73 | 133.54 | 224.19 | 2,083.50 | -249.27 | 1,500.36 | 613.79 | 125.42 | 326.74 | 216.41 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -4 | -3 | -2 | -5 | -18 | -18 | -21 | -29 | -18 | -19 | -15 | -13 | -27 | -36 | -73 | -854 | -875 | -911 |
| 改变 （％） | -47.55 | -3.44 | -52.53 | 176.54 | 299.52 | -2.21 | 15.31 | 41.69 | -38.94 | 4.86 | -18.73 | -11.92 | 104.32 | 31.80 | 100.65 | 1,075.66 | 2.57 | 4.07 | |
| 现金流百分比 | 11.30 | 10.56 | 13.21 | 17.83 | 47.06 | -29.97 | -10.11 | -12.02 | -20.66 | -2.59 | -6.24 | -5.73 | -29.92 | 10.67 | -66.56 | -101.81 | -75.80 | -157.95 | -69.44 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | 168 | 103 | -92 | -109 | -214 | -458 | -318 | -117 | -8 | -82 | -315 | -877 | -871 | -725 | -294 | 567 | -381 | -616 |
| 改变 （％） | -2,721.63 | -38.79 | -190.03 | 18.25 | 95.77 | 114.34 | -30.61 | -63.04 | -93.32 | 945.19 | 284.14 | 178.33 | -0.69 | -16.79 | -59.48 | -293.11 | -167.21 | 61.61 | |
| 现金流百分比 | 10.45 | -488.39 | -387.19 | 990.99 | 1,118.62 | -349.05 | -258.23 | -184.69 | -82.80 | -1.14 | -27.30 | -118.46 | -1,953.59 | 338.60 | -1,333.80 | -411.99 | 50.39 | -68.80 | -46.97 |
| 现金周转 | -61 | -34 | -26 | -9 | -10 | 61 | 177 | 172 | 142 | 690 | 301 | 266 | 45 | -257 | 54 | 71 | 1,126 | 554 | 1,312 |
| 改变 （％） | -43.89 | -22.79 | -64.82 | 4.76 | -727.39 | 189.72 | -2.98 | -17.55 | 386.46 | -56.44 | -11.48 | -83.12 | -672.99 | -121.12 | 31.18 | 1,478.95 | -50.77 | 136.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
