现金流量表 (TTM)
Unirab 波尔瓦拉纺织公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 改变 （％） | 8.24 | 47.58 | -19.61 | -18.37 | 4.64 | -0.62 | -8.66 | -2.09 | 18.85 | -29.06 | 34.62 | -10.82 | -18.61 | -24.09 | 261.21 | -9.41 | -48.58 | 59.22 | -148.95 | |
| 现金流百分比 | 1,092.39 | -675.86 | 8,981.66 | 1,051.99 | 527.88 | 715.32 | 1,024.85 | -943.80 | -772.16 | -734.93 | -646.13 | 249.90 | 296.22 | 109.33 | 101.17 | 178.58 | 340.66 | -315.53 | 683.48 | 62.28 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 36.77 | 27.13 | -26.43 | -26.88 | 11.05 | 4.26 | 11.94 | -0.00 | 19.54 | -27.89 | -30.07 | -1.52 | -89.52 | -89.69 | 13,619.72 | 45.44 | -4.15 | 3.21 | -65.27 | |
| 现金流百分比 | -992.39 | 775.86 | -8,881.66 | -951.99 | -427.88 | -615.32 | -924.85 | 1,043.80 | 872.16 | 834.92 | 746.13 | -149.90 | -196.22 | -9.33 | -1.17 | -78.58 | -240.66 | 415.53 | -583.48 | 37.72 |
| 融资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 现金周转 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | -274.94 | -111.11 | 586.38 | 62.68 | -22.78 | -30.63 | -199.18 | 19.68 | 24.87 | -19.31 | -448.05 | -24.76 | 120.51 | -17.97 | 104.64 | -52.51 | -155.51 | -173.50 | -637.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
