现金流量表 (TTM)
阿拉伯制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 103 | 74 | 38 | 37 | 12 | 3 | 33 | 17 | 43 | 88 | 99 | 155 | 124 | 136 | 142 | 124 | 155 |
| 改变 （％） | -28.63 | -48.41 | -3.69 | -68.47 | -71.67 | 906.12 | -47.84 | 150.13 | 104.05 | 12.60 | 57.47 | -19.87 | 9.20 | 4.52 | -12.50 | 25.07 | |
| 现金流百分比 | 178.87 | 271.79 | -277.66 | -136.48 | -30.06 | -5.75 | -534.11 | -92.70 | 362.51 | 857.70 | 269.79 | 95.38 | 56.39 | 74.50 | 115.63 | -146.39 | -108.71 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -8 | -14 | -25 | -25 | -25 | -74 | -80 | -87 | -62 | -95 | -309 | -248 | -258 | -285 | -119 | -167 |
| 改变 （％） | 3.72 | 72.71 | 81.68 | 1.01 | 1.20 | 196.73 | 7.76 | 8.20 | -28.41 | 53.59 | 224.18 | -19.89 | 4.17 | 10.27 | -58.28 | 40.86 | |
| 现金流百分比 | -13.07 | -28.86 | 98.70 | 91.52 | 64.57 | 44.17 | 1,209.04 | 433.50 | -733.32 | -608.74 | -261.18 | -190.11 | -112.37 | -141.61 | -231.89 | 139.99 | 117.08 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -39 | -38 | -39 | -25 | -35 | 35 | 16 | 50 | 12 | 9 | 295 | 287 | 235 | 211 | -131 | -189 |
| 改变 （％） | 2.02 | -1.44 | 1.82 | -35.32 | 39.12 | -201.20 | -55.60 | 215.24 | -75.51 | -29.65 | 3,357.38 | -2.60 | -18.09 | -10.34 | -162.09 | 44.36 | |
| 现金流百分比 | -65.80 | -142.93 | 278.96 | 144.96 | 65.49 | 61.58 | -574.92 | -84.94 | 418.63 | 118.87 | 23.36 | 181.36 | 130.33 | 129.15 | 171.95 | 154.47 | 132.40 |
| 现金周转 | 58 | 27 | -14 | -27 | -38 | -57 | -6 | -18 | 12 | 10 | 37 | 163 | 220 | 182 | 123 | -85 | -143 |
| 改变 （％） | -53.03 | -150.50 | 95.94 | 43.18 | 47.94 | -89.16 | 200.53 | -163.96 | -13.76 | 257.98 | 345.38 | 35.53 | -17.34 | -32.66 | -169.11 | 68.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
