现金流量表 (TTM)
AS 中等 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -72.58 | 63.63 | 38.89 | 61.52 | 38.09 | 32.28 | 24.40 | 74.00 | 42.53 | 11.32 | 10.17 | -16.61 | -19.91 | 7.24 | 6.76 | |
| 现金流百分比 | 107.41 | 2.58 | 4.85 | 7.90 | -533.21 | -16.82 | -34.32 | -93.24 | -21,405.29 | 234.79 | -20,173.01 | -280.67 | -1,053.18 | 337.43 | 217.26 | 165.72 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 18.66 | 26.27 | 20.80 | 12.13 | 10.82 | 6.60 | 6.19 | 8.42 | 7.77 | 0.44 | 0.44 | -4.94 | -5.20 | -6.48 | -6.93 | |
| 现金流百分比 | -386.11 | -40.19 | -58.23 | -82.52 | 3,864.65 | 97.86 | 160.86 | 373.05 | 53,364.65 | -442.59 | 34,309.31 | 435.18 | 1,861.46 | -706.00 | -396.39 | -263.58 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 314.22 | -2.86 | -2.95 | -55.66 | -125.52 | -191.91 | 208.80 | 34.13 | 25.45 | -40.92 | -69.26 | 188.70 | 65.36 | -0.81 | -0.82 | |
| 现金流百分比 | 378.76 | 137.61 | 153.39 | 174.64 | -3,234.43 | 18.86 | -26.73 | -180.26 | -31,901.16 | 307.98 | -14,044.16 | -54.53 | -708.30 | 468.57 | 279.05 | 197.75 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 1,040.14 | -12.86 | -14.76 | -102.39 | 4,276.58 | -35.15 | -54.21 | -99.24 | -13,093.88 | -101.30 | 7,818.19 | -77.78 | -349.96 | 66.56 | 39.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
